| 单位净值:1.6969 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.7539 | 截止日期:2025/11/7 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
兴银鼎新灵活配置A(001339)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2128026 | 21建设银行二级02 | 10,833,300 | 7.61 | 8 |
| 2 | 102381413 | 23远东租赁MTN002 | 10,384,500 | 7.29 | 2 |
| 3 | 092280069 | 22华夏银行二级资本债 | 10,245,100 | 7.2 | 35 |
| 4 | 102581284 | 25中交地产MTN002A | 10,189,200 | 7.16 | 2 |
| 5 | 250201 | 25国开01 | 10,070,800 | 7.07 | 216 |
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