单位净值:1.6692 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.6692 | 截止日期:2024/11/1 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华宝新价值混合(001324)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 102000779 | 20西安高新MTN004 | 10,262,700 | 8.77 | 3 |
2 | 102281632 | 22江津园区MTN002 | 10,165,700 | 8.69 | 5 |
3 | 102281461 | 22华发实业MTN001B | 10,129,500 | 8.66 | 3 |
4 | 240411 | 24农发11 | 10,066,300 | 8.6 | 320 |
5 | 2420034 | 24厦门国际银行01 | 9,948,650 | 8.5 | 9 |