基金经理：孔令超
| 单位净值:1.8390 | 净值增长率:-1.18% | 净值增长率:-1.18% | 累计净值:1.8390 | 截止日期:2024/9/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:24.96亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红睿逸定期开放混合(001309)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 149558 | 21国信06 | 105,391,000 | 4.03 | 11 |
| 2 | 220025 | 22附息国债25 | 104,898,000 | 4.02 | 5 |
| 3 | 149538 | 21招路02 | 102,672,000 | 3.93 | 14 |
| 4 | 102281841 | 22中电投MTN025 | 102,654,000 | 3.93 | 3 |
| 5 | 188918 | 国电投13 | 102,198,000 | 3.91 | 18 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 67,024,600 | 2.57 | 1026 |
| 7 | 113021 | 中信转债 | 55,532,000 | 2.13 | 513 |
| 8 | 110059 | 浦发转债 | 3,612,620 | 0.14 | 900 |
| 9 | 113042 | 上银转债 | 1,462,980 | 0.06 | 552 |
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