| 单位净值:1.1741 | 净值增长率:-0.24% | 净值增长率:-0.24% | 累计净值:1.3281 | 截止日期:2023/3/24 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国联安鑫享灵活配置混合A(001228)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220202 | 22国开02 | 20,457,600 | 22.36 | 221 |
| 2 | 019688 | 22国债23 | 10,999,000 | 12.02 | 172 |
| 3 | 210312 | 21进出12 | 10,268,000 | 11.22 | 194 |
| 4 | 019679 | 22国债14 | 3,020,570 | 3.3 | 1187 |
| 5 | 128136 | 立讯转债 | 1,634,230 | 1.79 | 317 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 318,679 | 0.35 | 956 |
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