基金经理:
单位净值:1.0250 | 累计净值:1.1950 | 截止日期:2020/8/6 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信稳健回报灵活配置混合(001205)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101800436 | 18中建二局MTN001 | 10,643,000 | 7.03 | 1 |
2 | 101800344 | 18厦钨MTN001 | 10,359,000 | 6.84 | 3 |
3 | 101800291 | 18东兴建设MTN001 | 10,253,000 | 6.77 | 1 |
4 | 018007 | 国开1801 | 8,211,120 | 5.42 | 974 |
5 | 128074 | 游族转债 | 1,366,650 | 0.9 | 175 |
6 | 113521 | 科森转债 | 658,138 | 0.43 | 50 |