基金经理:孔令超
单位净值:1.5875 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.7705 | 截止日期:2024/3/28 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东方红稳健精选混合C(001204)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 185286 | 22招证G1 | 82,048,500 | 4.97 | 18 |
2 | 102381444 | 23广州地铁MTN004 | 70,952,700 | 4.3 | 2 |
3 | 115930 | 23中证20 | 70,905,000 | 4.3 | 2 |
4 | 190203 | 19国开03 | 51,574,900 | 3.12 | 370 |
5 | 185646 | 22吴江G2 | 51,120,000 | 3.1 | 4 |
6 | 113052 | 兴业转债 | 23,430,300 | 1.42 | 796 |
7 | 113021 | 中信转债 | 15,715,700 | 0.95 | 464 |