基金经理：蓝烨
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/1/22 | ||
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| 最新规模:28.7亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
山证资管日日添利货币B(001176)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250206 | 25国开06 | 151,738,000 | 1.77 | 993 |
| 2 | 112585726 | 25南洋商业银行CD058 | 99,752,200 | 1.17 | 4 |
| 3 | 112585611 | 25青岛银行CD077 | 99,759,700 | 1.17 | 4 |
| 4 | 112584398 | 25江西银行CD127 | 99,870,800 | 1.17 | 5 |
| 5 | 112509278 | 25浦发银行CD278 | 99,881,900 | 1.17 | 14 |
| 6 | 112583869 | 25湖南银行CD109 | 99,906,400 | 1.17 | 6 |
| 7 | 112583712 | 25广州银行CD142 | 99,916,400 | 1.17 | 4 |
| 8 | 112583535 | 25东莞农村商业银行CD | 99,933,600 | 1.17 | 4 |
| 9 | 112583567 | 25宁波银行CD196 | 99,934,400 | 1.17 | 8 |
| 10 | 112503280 | 25农业银行CD280 | 99,743,900 | 1.17 | 52 |
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