| 单位净值:1.3860 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.6145 | 截止日期:2026/10/15 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:15.27亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102582050 | 25福瑞能源MTN002 | 101,080,000 | 2.49 | 3 |
| 2 | 232380078 | 23交行二级资本债01A | 95,386,200 | 2.35 | 16 |
| 3 | 232480033 | 24建行二级资本债02A | 93,405,700 | 2.3 | 91 |
| 4 | 242400004 | 24邮储永续债01 | 82,886,600 | 2.04 | 19 |
| 5 | 250220 | 25国开20 | 81,777,500 | 2.01 | 362 |
| 6 | 118011 | 银微转债 | 219,646 | 0.01 | 161 |
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