中欧琪和灵活配置混合A

(001164)开放式-偏股混合型

基金经理：黄华

单位净值:1.3048	净值增长率:0.15%	累计净值:1.5333	截止日期:2024/11/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.32亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华碳中	0.9590	9.64%
鹏华碳中	0.9500	9.64%
永赢先进	1.1690	8.65%
永赢先进	1.1620	8.65%
中航趋势	1.3327	7.64%
中航趋势	1.3288	7.63%
华夏智造	0.7199	5.95%
华夏智造	0.7112	5.94%
富国新材	1.2737	5.18%
同泰产业	0.8398	5.13%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6317	0.22%
中欧明睿	1.1746	1.77%
中欧瑾泉	1.7944	0.92%
中欧瑾泉	1.4125	0.91%
中欧精选	1.5450	1.10%
中欧瑾源	1.5318	0.19%
中欧瑾源	1.4255	0.19%
中欧琪和	1.3048	0.15%
中欧琪和	1.2647	0.15%
中欧瑾和	1.4834	2.25%

中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	220303	22进出03	40,566,300	6.18	144
2	102381510	23桂交投MTN003	30,829,700	4.7	3
3	115175	23住总01	30,826,900	4.7	3
4	137528	22保利07	30,251,900	4.61	3
5	102400721	24知识城MTN002	25,347,000	3.86	3
6	127084	柳工转2	117,759	0.02	361
7	123127	耐普转债	100,172	0.02	125
8	113651	松霖转债	99,516	0.02	197
9	111002	特纸转债	96,569	0.01	184
10	123228	震裕转债	95,941	0.01	177
11	123218	宏昌转债	95,027	0.01	128
12	127053	豪美转债	94,064	0.01	118
13	128087	孚日转债	84,557	0.01	179
14	123184	天阳转债	80,599	0.01	233
15	127075	百川转2	80,550	0.01	124
16	127095	广泰转债	79,490	0.01	253
17	123220	易瑞转债	78,983	0.01	89
18	113658	密卫转债	78,280	0.01	184
19	123178	花园转债	77,326	0.01	294
20	113669	景23转债	76,415	0.01	238
21	113546	迪贝转债	76,130	0.01	36
22	113673	岱美转债	74,635	0.01	228
23	111015	东亚转债	72,362	0.01	142
24	123205	大叶转债	69,035	0.01	97
25	113065	齐鲁转债	66,084	0.01	607
26	113033	利群转债	65,129	0.01	272
27	123190	道氏转02	64,970	0.01	254
28	128066	亚泰转债	63,913	0.01	114
29	113042	上银转债	63,548	0.01	516
30	113056	重银转债	63,455	0.01	560
31	113532	海环转债	63,452	0.01	86
32	113662	豪能转债	60,624	0.01	215
33	127022	恒逸转债	60,403	0.01	189
34	127059	永东转2	60,051	0.01	122
35	113064	东材转债	59,675	0.01	315
36	127067	恒逸转2	58,806	0.01	165
37	123050	聚飞转债	57,328	0.01	129
38	118046	诺泰转债	53,223	0.01	72
39	111013	新港转债	52,351	0.01	63
40	113530	大丰转债	48,902	0.01	81
41	123201	纽泰转债	48,211	0.01	82
42	127077	华宏转债	48,119	0.01	99
43	118030	睿创转债	47,589	0.01	314
44	128105	长集转债	46,593	0.01	85
45	118013	道通转债	45,948	0.01	284
46	128130	景兴转债	45,710	0.01	243
47	113050	南银转债	45,254	0.01	774
48	123117	健帆转债	45,197	0.01	164
49	127068	顺博转债	45,177	0.01	159
50	123133	佩蒂转债	45,120	0.01	194
51	127105	龙星转债	45,098	0.01	124
52	118022	锂科转债	45,009	0.01	210
53	123121	帝尔转债	44,999	0.01	189
54	128116	瑞达转债	44,941	0.01	125
55	113657	再22转债	44,935	0.01	152
56	123179	立高转债	44,881	0.01	290
57	113584	家悦转债	44,690	0.01	258
58	113606	荣泰转债	44,654	0.01	192
59	127034	绿茵转债	44,609	0.01	47
60	127042	嘉美转债	44,606	0.01	168
61	110076	华海转债	44,426	0.01	337
62	110059	浦发转债	44,324	0.01	913
63	118042	奥维转债	44,047	0.01	201
64	113046	金田转债	43,910	0.01	165
65	113652	伟22转债	43,754	0.01	189
66	127070	大中转债	43,244	0.01	219
67	113068	金铜转债	43,239	0.01	194
68	113037	紫银转债	43,155	0.01	310
69	113059	福莱转债	43,140	0.01	478
70	127078	优彩转债	43,121	0.01	177
71	128129	青农转债	42,997	0.01	298
72	113638	台21转债	41,682	0.01	183
73	113653	永22转债	41,509	0.01	176
74	118043	福立转债	40,633	0.01	223
75	123177	测绘转债	40,418	0.01	78
76	111004	明新转债	40,104	0.01	171
77	128076	金轮转债	40,003	0.01	33
78	123061	航新转债	39,877	0.01	23
79	113672	福蓉转债	38,632	0.01	111
80	111012	福新转债	38,194	0.01	72
81	123209	聚隆转债	36,973	0.01	29
82	128138	侨银转债	36,592	0.01	54
83	123170	南电转债	34,001	0.01	203
84	127092	运机转债	32,600	0	114
85	123204	金丹转债	32,319	0	141
86	113069	博23转债	32,138	0	298
87	128128	齐翔转2	32,129	0	193
88	123191	智尚转债	32,069	0	166
89	128117	道恩转债	31,038	0	128
90	127035	濮耐转债	30,696	0	176
91	123226	中富转债	30,311	0	107
92	123180	浙矿转债	29,904	0	115
93	113648	巨星转债	29,527	0	234
94	110064	建工转债	27,530	0	122
95	123222	博俊转债	26,594	0	195
96	123203	明电转02	25,380	0	115
97	128101	联创转债	24,485	0	39
98	128090	汽模转2	23,877	0	54
99	123089	九洲转2	22,735	0	76
100	128071	合兴转债	22,680	0	118
101	123130	设研转债	21,974	0	87
102	113527	维格转债	21,937	0	108
103	123087	明电转债	21,642	0	105
104	113674	华设转债	20,891	0	151
105	123206	开能转债	17,823	0	82
106	110052	贵广转债	17,776	0	61
107	123143	胜蓝转债	16,512	0	65

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