中欧琪和灵活配置混合A

(001164)开放式-偏股混合型

基金经理：黄华刘勇

单位净值:1.3308	净值增长率:0.08%	累计净值:1.5593	截止日期:2025/5/19
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-
最新规模:3.3亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家北交	1.7318	4.27%
万家北交	1.7019	4.26%
华夏北交	2.3254	4.16%
汇添富北	1.7510	3.91%
汇添富北	1.7257	3.90%
广发北交	1.6489	3.17%
广发北交	1.6261	3.17%
信澳博见	1.6271	2.81%
信澳博见	1.6080	2.80%
大成北交	1.3071	2.77%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧睿达	1.6693	0.08%
中欧明睿	1.0914	0.62%
中欧瑾泉	1.7673	0.58%
中欧瑾泉	1.3912	0.57%
中欧精选	1.5108	-0.37%
中欧瑾源	1.4975	-0.27%
中欧瑾源	1.3948	-0.27%
中欧琪和	1.3308	0.08%
中欧琪和	1.2869	0.07%
中欧瑾和	1.3824	0.37%

中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	102480276	24中海企业MTN001A	71,036,800	6.39	3
2	2128017	21中信银行永续债	53,109,900	4.78	56
3	240411	24农发11	40,602,500	3.65	309
4	138718	22保利11	40,269,800	3.62	3
5	240011	24附息国债11	31,411,900	2.83	279
6	118030	睿创转债	409,043	0.04	306
7	123235	亿田转债	407,002	0.04	59
8	123186	志特转债	405,026	0.04	122
9	118013	道通转债	400,709	0.04	289
10	110090	爱迪转债	397,893	0.04	288
11	127076	中宠转2	389,020	0.03	269
12	113069	博23转债	382,976	0.03	298
13	127101	豪鹏转债	377,318	0.03	290
14	113629	泉峰转债	351,368	0.03	121
15	111007	永和转债	348,643	0.03	204
16	113687	振华转债	347,014	0.03	179
17	113667	春23转债	343,870	0.03	155
18	123228	震裕转债	328,563	0.03	101
19	123063	大禹转债	327,564	0.03	157
20	118039	煜邦转债	323,489	0.03	115
21	127099	盛航转债	312,438	0.03	123
22	118037	上声转债	297,098	0.03	204
23	127072	博实转债	293,294	0.03	131
24	123237	佳禾转债	282,944	0.03	156
25	118023	广大转债	278,105	0.03	295
26	123220	易瑞转债	275,651	0.02	87
27	123132	回盛转债	275,121	0.02	83
28	111020	合顺转债	271,281	0.02	158
29	123216	科顺转债	257,705	0.02	386
30	110086	精工转债	254,832	0.02	341
31	127061	美锦转债	254,636	0.02	224
32	110059	浦发转债	252,576	0.02	770
33	127030	盛虹转债	251,719	0.02	197
34	113056	重银转债	250,304	0.02	849
35	128108	蓝帆转债	250,220	0.02	123
36	113065	齐鲁转债	249,419	0.02	621
37	110087	天业转债	249,095	0.02	392
38	113054	绿动转债	248,539	0.02	355
39	118024	冠宇转债	244,946	0.02	582
40	113042	上银转债	244,912	0.02	849
41	113037	紫银转债	244,233	0.02	366
42	127103	东南转债	243,992	0.02	323
43	110079	杭银转债	243,452	0.02	695
44	128129	青农转债	243,126	0.02	368
45	113050	南银转债	241,830	0.02	724
46	128144	利民转债	237,149	0.02	266
47	113648	巨星转债	235,109	0.02	288
48	123161	强联转债	234,664	0.02	273
49	113640	苏利转债	229,954	0.02	329
50	113068	金铜转债	229,760	0.02	338
51	113046	金田转债	228,556	0.02	214
52	128119	龙大转债	226,794	0.02	140
53	123146	中环转2	226,260	0.02	163
54	113636	甬金转债	223,926	0.02	291
55	113637	华翔转债	223,530	0.02	259
56	127102	浙建转债	223,450	0.02	230
57	127016	鲁泰转债	222,688	0.02	250
58	127031	洋丰转债	222,048	0.02	248
59	127017	万青转债	221,839	0.02	122
60	123149	通裕转债	221,809	0.02	270
61	128135	洽洽转债	221,763	0.02	216
62	113679	芯能转债	221,627	0.02	185
63	127075	百川转2	220,012	0.02	172
64	128132	交建转债	218,827	0.02	192
65	113647	禾丰转债	218,430	0.02	359
66	113033	利群转债	212,045	0.02	267
67	127105	龙星转债	208,623	0.02	211
68	113653	永22转债	208,235	0.02	274
69	128116	瑞达转债	204,959	0.02	140
70	113627	太平转债	203,247	0.02	238
71	113579	健友转债	202,218	0.02	129
72	111014	李子转债	202,159	0.02	209
73	127042	嘉美转债	200,574	0.02	221
74	111001	山玻转债	200,488	0.02	68
75	127026	超声转债	200,397	0.02	214
76	118032	建龙转债	200,234	0.02	221
77	111009	盛泰转债	200,068	0.02	160
78	113676	荣23转债	199,405	0.02	238
79	113651	松霖转债	198,967	0.02	134
80	127088	赫达转债	197,661	0.02	221
81	113649	丰山转债	189,641	0.02	182
82	128125	华阳转债	184,859	0.02	137
83	127043	川恒转债	183,762	0.02	223
84	123223	九典转02	182,617	0.02	50
85	123131	奥飞转债	182,062	0.02	116
86	123231	信测转债	181,496	0.02	98
87	123239	锋工转债	180,732	0.02	99
88	123109	昌红转债	176,066	0.02	139
89	113678	中贝转债	168,340	0.02	66
90	118028	会通转债	167,010	0.02	255
91	118041	星球转债	160,781	0.01	245
92	113654	永02转债	157,636	0.01	157
93	127035	濮耐转债	156,122	0.01	145
94	127044	蒙娜转债	155,581	0.01	116
95	123204	金丹转债	155,275	0.01	150
96	127092	运机转债	154,729	0.01	198
97	113665	汇通转债	153,280	0.01	116
98	127055	精装转债	148,721	0.01	66
99	118048	利扬转债	144,485	0.01	210
100	123243	严牌转债	142,142	0.01	94
101	123248	恒辉转债	131,612	0.01	68
102	113686	泰瑞转债	124,077	0.01	66
103	123211	阳谷转债	122,937	0.01	116
104	113549	白电转债	120,898	0.01	134
105	111003	聚合转债	118,073	0.01	79
106	123184	天阳转债	115,653	0.01	136
107	123222	博俊转债	115,561	0.01	121
108	110070	凌钢转债	114,214	0.01	54
109	123245	集智转债	108,409	0.01	25
110	123089	九洲转2	90,932	0.01	37
111	123166	蒙泰转债	89,220	0.01	78
112	123160	泰福转债	84,936	0.01	50
113	123232	金现转债	84,366	0.01	31
114	123157	科蓝转债	81,539	0.01	36
115	123187	超达转债	77,747	0.01	55
116	118021	新致转债	76,870	0.01	69

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