基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00021 | 截止日期:2025/1/22 | ||
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| 最新规模:45.24亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112411104 | 24平安银行CD104 | 898,000,000 | 2.76 | 13 |
| 2 | 240431 | 24农发31 | 511,738,000 | 1.57 | 351 |
| 3 | 112415390 | 24民生银行CD390 | 498,788,000 | 1.54 | 13 |
| 4 | 112405414 | 24建设银行CD414 | 396,787,000 | 1.22 | 21 |
| 5 | 112418378 | 24华夏银行CD378 | 393,698,000 | 1.21 | 2 |
| 6 | 112419428 | 24恒丰银行CD428 | 297,646,000 | 0.92 | 4 |
| 7 | 112404073 | 24中国银行CD073 | 297,702,000 | 0.92 | 37 |
| 8 | 112402170 | 24工商银行CD170 | 297,727,000 | 0.92 | 22 |
| 9 | 112415429 | 24民生银行CD429 | 285,399,000 | 0.88 | 19 |
| 10 | 112409280 | 24浦发银行CD280 | 283,955,000 | 0.87 | 5 |
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