基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:53.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112510203 | 25兴业银行CD203 | 697,660,000 | 4.25 | 20 |
| 2 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 694,162,000 | 4.23 | 26 |
| 3 | 112505379 | 25建设银行CD379 | 298,914,000 | 1.82 | 54 |
| 4 | 112415429 | 24民生银行CD429 | 288,992,000 | 1.76 | 21 |
| 5 | 112503327 | 25农业银行CD327 | 198,439,000 | 1.21 | 28 |
| 6 | 112519120 | 25恒丰银行CD120 | 198,890,000 | 1.21 | 4 |
| 7 | 112521137 | 25渤海银行CD137 | 198,968,000 | 1.21 | 2 |
| 8 | 112510209 | 25兴业银行CD209 | 199,289,000 | 1.21 | 7 |
| 9 | 112505376 | 25建设银行CD376 | 199,293,000 | 1.21 | 35 |
| 10 | 112506149 | 25交通银行CD149 | 198,078,000 | 1.21 | 10 |
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