基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/3/10 | ||
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| 最新规模:53.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112515338 | 25民生银行CD338 | 992,465,000 | 3.53 | 14 |
| 2 | 112515230 | 25民生银行CD230 | 697,094,000 | 2.48 | 32 |
| 3 | 112505431 | 25建设银行CD431 | 496,288,000 | 1.76 | 49 |
| 4 | 112508279 | 25中信银行CD279 | 398,974,000 | 1.42 | 10 |
| 5 | 112513156 | 25浙商银行CD156 | 395,299,000 | 1.41 | 4 |
| 6 | 112503335 | 25农业银行CD335 | 395,998,000 | 1.41 | 4 |
| 7 | 112521440 | 25渤海银行CD440 | 396,924,000 | 1.41 | 4 |
| 8 | 112505445 | 25建设银行CD445 | 397,066,000 | 1.41 | 12 |
| 9 | 112583731 | 25齐鲁银行CD138 | 299,748,000 | 1.07 | 4 |
| 10 | 112508349 | 25中信银行CD349 | 299,620,000 | 1.07 | 33 |
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