基金经理：孙蕾
| 单位净值:1.4911 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.6511 | 截止日期:2025/11/14 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:31.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏安康债券A(001031)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2420041 | 24北部湾银行三农债 | 200,716,000 | 6.45 | 2 |
| 2 | 240314 | 24进出14 | 111,377,000 | 3.58 | 287 |
| 3 | 212480004 | 24华夏银行债01 | 102,264,000 | 3.29 | 30 |
| 4 | 102580843 | 25兴城人居MTN001 | 102,046,000 | 3.28 | 2 |
| 5 | 2328009 | 23中信银行01 | 101,898,000 | 3.27 | 30 |
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