基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00017 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新规模:82.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安理财宝货币C(001026)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112604004 | 26中国银行CD004 | 494,381,000 | 4.34 | 63 |
| 2 | 112587427 | 25徽商银行CD240 | 298,802,000 | 2.62 | 27 |
| 3 | 250421 | 25农发21 | 273,176,000 | 2.4 | 823 |
| 4 | 112583496 | 25重庆银行CD067 | 199,864,000 | 1.76 | 6 |
| 5 | 112583577 | 25杭州银行CD181 | 199,865,000 | 1.76 | 11 |
| 6 | 112509099 | 25浦发银行CD099 | 199,942,000 | 1.76 | 21 |
| 7 | 112512048 | 25北京银行CD048 | 199,945,000 | 1.76 | 17 |
| 8 | 112503356 | 25农业银行CD356 | 199,810,000 | 1.75 | 23 |
| 9 | 112522036 | 25邮储银行CD036 | 199,662,000 | 1.75 | 6 |
| 10 | 112580795 | 25珠海华润银行CD043 | 199,637,000 | 1.75 | 5 |
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