单位净值:1.1323 | 净值增长率:-4.29% } else {?> | 净值增长率:-4.29% | 累计净值:1.1323 | 截止日期:2024/10/11 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
新华稳健回报灵活配置混合发起(001004)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 011800950 | 18苏交通SCP009 | 20,088,000 | 6.71 | 4 |
2 | 011801099 | 18南电SCP005 | 20,076,000 | 6.7 | 7 |
3 | 101551061 | 15中石油MTN001 | 10,058,200 | 3.36 | 12 |