华夏债券C

(001003)开放式-一级债基

基金经理：吴凡吴彬

单位净值:1.3426	净值增长率:0.16%	累计净值:2.2276	截止日期:2024/11/29
最新规模:4.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华商丰利	1.5930	2.05%
华商丰利	1.6470	2.05%
华商瑞鑫	1.6840	1.51%
万家周期	0.8187	1.41%
万家周期	0.8355	1.41%
易方达裕	1.4732	1.40%
光大保德	1.1081	1.40%
光大保德	1.1006	1.40%
易方达裕	1.4795	1.40%
光大保德	1.4309	1.37%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8400	0.96%
华夏大盘	15.1200	0.90%
华夏聚利	1.7536	0.64%
华夏纯债	1.1487	0.11%
华夏纯债	1.1443	0.11%
华夏优势	2.4370	1.46%
华夏复兴	1.9040	1.76%
华夏全球	1.1788	-0.35%
华夏双债	1.7519	0.41%
华夏双债	1.7050	0.41%

华夏债券C(001003)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	242380013	23建行永续债01	62,226,500	5.71	24
2	138601	22中化Y3	61,361,300	5.63	2
3	2420019	24徽商银行01	60,582,700	5.56	34
4	2120110	21北京银行永续债02	53,084,600	4.87	20
5	102280111	22蓉城轨交MTN001	52,640,100	4.83	2
6	123190	道氏转02	6,996,180	0.64	254
7	110086	精工转债	5,295,240	0.49	174
8	127045	牧原转债	4,626,840	0.42	689
9	128141	旺能转债	3,735,100	0.34	304
10	113534	鼎胜转债	3,535,180	0.32	86
11	113653	永22转债	3,282,100	0.3	176
12	113608	威派转债	3,034,240	0.28	46
13	127043	川恒转债	3,020,590	0.28	234
14	127040	国泰转债	2,950,390	0.27	270
15	127068	顺博转债	2,864,060	0.26	159
16	118024	冠宇转债	2,833,990	0.26	494
17	123193	海能转债	2,751,190	0.25	163
18	118006	阿拉转债	2,743,600	0.25	66
19	113679	芯能转债	2,542,050	0.23	150
20	128119	龙大转债	2,420,770	0.22	129
21	113609	永安转债	2,258,850	0.21	97
22	113676	荣23转债	2,271,690	0.21	133
23	110063	鹰19转债	2,287,140	0.21	42
24	113647	禾丰转债	2,323,490	0.21	223
25	123165	回天转债	2,141,810	0.2	176
26	110085	通22转债	2,153,270	0.2	498
27	127074	麦米转2	2,168,400	0.2	222
28	128138	侨银转债	2,216,790	0.2	54
29	123185	能辉转债	2,052,700	0.19	86
30	123211	阳谷转债	2,039,340	0.19	222
31	118016	京源转债	2,033,350	0.19	13
32	111004	明新转债	1,912,570	0.18	171
33	118000	嘉元转债	1,959,070	0.18	134
34	128131	崇达转2	1,960,280	0.18	174
35	113639	华正转债	1,974,760	0.18	139
36	123120	隆华转债	1,978,900	0.18	186
37	123128	首华转债	1,986,770	0.18	50
38	127061	美锦转债	1,989,950	0.18	120
39	118013	道通转债	1,994,630	0.18	284
40	123132	回盛转债	1,828,260	0.17	78
41	123215	铭利转债	1,820,760	0.17	51
42	113643	风语转债	1,704,590	0.16	98
43	118038	金宏转债	1,714,410	0.16	250
44	123082	北陆转债	1,724,250	0.16	63
45	118043	福立转债	1,726,900	0.16	223
46	118039	煜邦转债	1,769,260	0.16	150
47	118029	富淼转债	1,797,550	0.16	101
48	113677	华懋转债	1,699,540	0.16	202
49	123064	万孚转债	1,638,200	0.15	90
50	123182	广联转债	1,559,480	0.14	193
51	127052	西子转债	1,532,260	0.14	245
52	123115	捷捷转债	1,527,820	0.14	311
53	123144	裕兴转债	1,526,400	0.14	70
54	113058	友发转债	1,489,110	0.14	350
55	110094	众和转债	1,484,830	0.14	189
56	113636	甬金转债	1,371,140	0.13	221
57	127019	国城转债	1,371,470	0.13	77
58	127035	濮耐转债	1,416,740	0.13	176
59	113640	苏利转债	1,426,760	0.13	207
60	118030	睿创转债	1,427,660	0.13	314
61	118015	芯海转债	1,451,790	0.13	154
62	123113	仙乐转债	1,302,630	0.12	340
63	113629	泉峰转债	1,280,980	0.12	116
64	127053	豪美转债	1,277,410	0.12	118
65	118010	洁特转债	1,272,420	0.12	61
66	113047	旗滨转债	1,270,840	0.12	302
67	118036	力合转债	1,265,660	0.12	141
68	123183	海顺转债	1,260,360	0.12	93
69	118011	银微转债	1,258,850	0.12	109
70	123237	佳禾转债	1,303,480	0.12	242
71	113664	大元转债	1,304,690	0.12	193
72	123212	立中转债	1,360,830	0.12	274
73	123121	帝尔转债	1,349,970	0.12	189
74	128081	海亮转债	1,342,790	0.12	400
75	127056	中特转债	1,335,510	0.12	260
76	127041	弘亚转债	1,325,500	0.12	182
77	123220	易瑞转债	1,316,380	0.12	89
78	128117	道恩转债	1,315,780	0.12	128
79	127087	星帅转2	1,308,010	0.12	135
80	123187	超达转债	1,158,970	0.11	74
81	118035	国力转债	1,189,340	0.11	146
82	113657	再22转债	1,198,250	0.11	152
83	123216	科顺转债	1,214,780	0.11	149
84	123217	富仕转债	1,216,570	0.11	138
85	118026	利元转债	1,221,110	0.11	61
86	113059	福莱转债	1,232,560	0.11	478
87	123179	立高转债	1,129,170	0.1	290
88	123133	佩蒂转债	1,128,000	0.1	194
89	118020	芳源转债	1,094,270	0.1	31
90	123214	东宝转债	950,382	0.09	113
91	127044	蒙娜转债	986,612	0.09	120
92	113650	博22转债	819,490	0.08	123
93	127066	科利转债	759,110	0.07	254
94	113667	春23转债	742,662	0.07	131
95	128109	楚江转债	666,151	0.06	296
96	127101	豪鹏转债	602,581	0.06	198
97	113654	永02转债	338,283	0.03	185

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