华夏债券A/B

(001001)开放式-稳健债券型

基金经理：何家琪

单位净值:1.3150	净值增长率:-0.15%	净值增长率:-0.15%	累计净值:2.2250	截止日期:2022/1/21
最新规模:13.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

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基金评级

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简称	单位净值	增长率
中银香港	7.0300	1.59%
宝盈融源	1.1398	1.51%
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华商瑞鑫	1.7100	1.24%
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光大保德	1.0516	0.89%
汇丰亚洲	9.3961	0.83%
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同系基金

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华夏全球	1.0770	-0.65%
华夏双债	1.6670	-0.12%
华夏双债	1.6360	-0.12%

华夏债券A/B(001001)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	210202	21国开02	201,800,000	6.71	140
2	1828006	18中国银行二级01	103,550,000	3.44	3
3	1828013	18建设银行二级02	103,400,000	3.44	8
4	1828015	18招商银行二级01	103,250,000	3.43	5
5	1828002	18农业银行二级01	102,640,000	3.41	19
6	113011	光大转债	60,118,900	2	275
7	123111	东财转3	54,290,500	1.81	474
8	113025	明泰转债	45,651,400	1.52	110
9	110043	无锡转债	30,955,800	1.03	135
10	113013	国君转债	24,046,400	0.8	142
11	127005	长证转债	22,484,000	0.75	180
12	110075	南航转债	21,655,300	0.72	158
13	110073	国投转债	19,486,500	0.65	193
14	128046	利尔转债	19,320,500	0.64	55
15	128140	润建转债	17,426,400	0.58	88
16	123114	三角转债	16,164,700	0.54	108
17	128134	鸿路转债	15,752,700	0.52	157
18	128109	楚江转债	15,217,900	0.51	91
19	113050	南银转债	14,843,200	0.49	547
20	113582	火炬转债	14,309,500	0.48	64
21	113621	彤程转债	14,258,200	0.47	77
22	127011	中鼎转2	14,249,200	0.47	154
23	110063	鹰19转债	14,071,100	0.47	82
24	110077	洪城转债	12,120,800	0.4	93
25	128081	海亮转债	12,064,000	0.4	156
26	113616	韦尔转债	11,394,300	0.38	165
27	123096	思创转债	9,705,980	0.32	79
28	110079	杭银转债	9,579,620	0.32	482
29	123107	温氏转债	8,224,200	0.27	440
30	127027	靖远转债	7,208,140	0.24	106
31	128123	国光转债	5,992,230	0.2	51
32	127030	盛虹转债	5,806,500	0.19	107
33	128129	青农转债	5,280,870	0.18	157
34	128029	太阳转债	4,532,410	0.15	41
35	113620	傲农转债	3,597,270	0.12	53
36	127018	本钢转债	2,454,390	0.08	126
37	110053	苏银转债	587,066	0.02	369

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