基金经理：何家琪
| 单位净值:1.2940 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:2.2090 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:9.87亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏债券A/B(001001)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188271 | 21鄂交Y1 | 81,853,600 | 4.96 | 2 |
| 2 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 61,870,400 | 3.75 | 64 |
| 3 | 138601 | 22中化Y3 | 59,685,600 | 3.62 | 2 |
| 4 | 1928001 | 19中国银行永续债01 | 52,766,900 | 3.2 | 34 |
| 5 | 1928006 | 19工商银行二级01 | 52,401,500 | 3.18 | 42 |
| 6 | 127032 | 苏行转债 | 44,881,500 | 2.72 | 404 |
| 7 | 113057 | 中银转债 | 38,377,000 | 2.33 | 541 |
| 8 | 110043 | 无锡转债 | 34,034,500 | 2.06 | 273 |
| 9 | 127049 | 希望转2 | 31,842,200 | 1.93 | 339 |
| 10 | 127045 | 牧原转债 | 20,419,200 | 1.24 | 383 |
| 11 | 113516 | 苏农转债 | 16,725,000 | 1.01 | 124 |
| 12 | 110086 | 精工转债 | 15,151,200 | 0.92 | 199 |
| 13 | 113050 | 南银转债 | 11,436,400 | 0.69 | 639 |
| 14 | 110079 | 杭银转债 | 8,938,390 | 0.54 | 685 |
| 15 | 110059 | 浦发转债 | 8,896,940 | 0.54 | 667 |
| 16 | 127056 | 中特转债 | 8,458,420 | 0.51 | 259 |
| 17 | 128140 | 润建转债 | 8,131,590 | 0.49 | 185 |
| 18 | 123096 | 思创转债 | 7,922,880 | 0.48 | 50 |
| 19 | 113025 | 明泰转债 | 7,866,790 | 0.48 | 209 |
| 20 | 127005 | 长证转债 | 7,558,620 | 0.46 | 266 |
| 21 | 128141 | 旺能转债 | 6,789,080 | 0.41 | 145 |
| 22 | 128048 | 张行转债 | 5,933,310 | 0.36 | 249 |
| 23 | 110085 | 通22转债 | 5,886,610 | 0.36 | 560 |
| 24 | 127065 | 瑞鹄转债 | 5,873,040 | 0.36 | 46 |
| 25 | 118009 | 华锐转债 | 5,502,780 | 0.33 | 104 |
| 26 | 127044 | 蒙娜转债 | 5,253,340 | 0.32 | 82 |
| 27 | 113647 | 禾丰转债 | 3,461,560 | 0.21 | 200 |
| 28 | 127040 | 国泰转债 | 2,305,320 | 0.14 | 214 |
| 29 | 110072 | 广汇转债 | 2,332,470 | 0.14 | 61 |
| 30 | 113596 | 城地转债 | 2,385,350 | 0.14 | 17 |
| 31 | 127047 | 帝欧转债 | 1,954,650 | 0.12 | 143 |
| 32 | 113615 | 金诚转债 | 1,841,040 | 0.11 | 112 |
| 33 | 110067 | 华安转债 | 1,768,870 | 0.11 | 293 |
| 34 | 113637 | 华翔转债 | 1,404,090 | 0.09 | 117 |
| 35 | 118003 | 华兴转债 | 1,543,830 | 0.09 | 131 |
| 36 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,554,610 | 0.09 | 184 |
| 37 | 110045 | 海澜转债 | 1,031,930 | 0.06 | 170 |
| 38 | 113534 | 鼎胜转债 | 957,241 | 0.06 | 90 |
| 39 | 127018 | 本钢转债 | 37,274 | 0 | 236 |
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