华夏债券A

(001001)开放式-一级债基

基金经理：吴凡吴彬

单位净值:1.3563	净值增长率:0.10%	累计净值:2.2813	截止日期:2024/10/11
最新规模:7.79亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

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简称	单位净值	增长率
汇丰亚洲	9.3899	0.67%
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东亚联丰	98.6100	0.39%
银华信用	1.0415	0.39%
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同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏成长	0.8210	-3.07%
华夏大盘	14.6510	-3.47%
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华夏全球	1.1362	0.83%
华夏双债	1.6778	-0.96%
华夏双债	1.6335	-0.96%

华夏债券A(001001)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	242380013	23建行永续债01	64,307,800	5.36	16
2	138601	22中化Y3	61,156,600	5.1	2
3	2420019	24徽商银行01	60,394,400	5.03	34
4	2120110	21北京银行永续债02	53,023,500	4.42	13
5	102280111	22蓉城轨交MTN001	52,448,100	4.37	2
6	123190	道氏转02	6,460,670	0.54	268
7	110086	精工转债	5,217,870	0.43	258
8	127045	牧原转债	4,733,970	0.39	601
9	127061	美锦转债	4,258,360	0.35	161
10	128141	旺能转债	3,602,590	0.3	213
11	113653	永22转债	3,503,510	0.29	188
12	113608	威派转债	2,974,810	0.25	57
13	127043	川恒转债	2,950,640	0.25	204
14	127040	国泰转债	2,950,370	0.25	253
15	123193	海能转债	2,859,620	0.24	196
16	127068	顺博转债	2,826,790	0.24	196
17	123178	花园转债	2,728,510	0.23	322
18	118006	阿拉转债	2,745,560	0.23	105
19	118024	冠宇转债	2,817,010	0.23	441
20	113679	芯能转债	2,614,150	0.22	182
21	113534	鼎胜转债	2,585,280	0.22	63
22	113647	禾丰转债	2,430,960	0.2	224
23	128119	龙大转债	2,228,170	0.19	119
24	123165	回天转债	2,267,600	0.19	165
25	113676	荣23转债	2,278,150	0.19	115
26	128138	侨银转债	2,283,300	0.19	87
27	123082	北陆转债	2,121,270	0.18	100
28	111004	明新转债	2,128,460	0.18	220
29	123093	金陵转债	2,146,400	0.18	65
30	127074	麦米转2	2,158,310	0.18	213
31	127044	蒙娜转债	2,158,400	0.18	243
32	127051	博杰转债	2,184,110	0.18	149
33	113609	永安转债	2,200,790	0.18	111
34	110085	通22转债	2,211,590	0.18	458
35	113639	华正转债	1,984,210	0.17	146
36	128131	崇达转2	1,994,880	0.17	209
37	123211	阳谷转债	1,995,210	0.17	211
38	123215	铭利转债	2,003,600	0.17	84
39	123185	能辉转债	2,059,100	0.17	76
40	123103	震安转债	2,090,620	0.17	52
41	118000	嘉元转债	1,863,420	0.16	137
42	123132	回盛转债	1,864,750	0.16	171
43	118043	福立转债	1,872,740	0.16	269
44	127087	星帅转2	1,894,440	0.16	121
45	118013	道通转债	1,933,450	0.16	285
46	110063	鹰19转债	1,963,270	0.16	68
47	113677	华懋转债	1,760,430	0.15	221
48	118016	京源转债	1,807,220	0.15	15
49	118029	富淼转债	1,824,310	0.15	106
50	123120	隆华转债	1,830,210	0.15	202
51	123064	万孚转债	1,655,340	0.14	101
52	118038	金宏转债	1,658,440	0.14	271
53	123128	首华转债	1,698,250	0.14	62
54	113643	风语转债	1,738,600	0.14	112
55	118039	煜邦转债	1,613,370	0.13	126
56	123144	裕兴转债	1,504,390	0.13	118
57	118026	利元转债	1,504,360	0.13	59
58	113640	苏利转债	1,385,790	0.12	214
59	123115	捷捷转债	1,483,970	0.12	247
60	123183	海顺转债	1,269,600	0.11	78
61	118035	国力转债	1,269,970	0.11	164
62	127041	弘亚转债	1,280,050	0.11	194
63	118011	银微转债	1,300,870	0.11	125
64	118036	力合转债	1,317,530	0.11	116
65	128117	道恩转债	1,317,650	0.11	115
66	123113	仙乐转债	1,320,000	0.11	284
67	113058	友发转债	1,358,670	0.11	270
68	127056	中特转债	1,361,260	0.11	323
69	127019	国城转债	1,173,820	0.1	66
70	123187	超达转债	1,176,060	0.1	77
71	123216	科顺转债	1,179,700	0.1	177
72	118010	洁特转债	1,249,000	0.1	81
73	123179	立高转债	1,131,370	0.09	271
74	118020	芳源转债	1,099,040	0.09	38
75	113629	泉峰转债	1,080,500	0.09	83
76	123214	东宝转债	945,902	0.08	129
77	123220	易瑞转债	748,100	0.06	71

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