基金经理：
| 单位净值:1.2762 | 净值增长率:-0.41% | 净值增长率:-0.41% | 累计净值:1.4862 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊益信用纯债债券(000931)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2400002 | 24特别国债02 | 173,860,000 | 20.36 | 110 |
| 2 | 220215 | 22国开15 | 53,886,300 | 6.31 | 82 |
| 3 | 230302 | 23进出02 | 40,357,000 | 4.73 | 121 |
| 4 | 232380034 | 23厦门国际二级资本债 | 32,729,500 | 3.83 | 3 |
| 5 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债 | 32,136,000 | 3.76 | 24 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。