基金经理:
最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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单位净值:1.0030 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1160 | 截止日期:2016/12/26 | ||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
鑫元合丰分级债券(000909)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101559033 | 15嘉实投MTN001 | 21,492,000 | 8.98 | 3 |
2 | 112240 | 15华联债 | 20,828,000 | 8.7 | 6 |
3 | 101662017 | 16新业国资MTN001 | 20,434,000 | 8.54 | 3 |
4 | 101653008 | 16山东海洋MTN001 | 20,398,000 | 8.52 | 3 |
5 | 122464 | 15世茂01 | 20,300,000 | 8.48 | 8 |