基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00024 | 截止日期:2025/5/15 | ||
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| 最新规模:39亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币B(000908)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200405 | 20农发05 | 561,868,000 | 1.62 | 173 |
| 2 | 2228028 | 22中信银行01 | 429,842,000 | 1.24 | 59 |
| 3 | 112415230 | 24民生银行CD230 | 398,542,000 | 1.15 | 72 |
| 4 | 112415281 | 24民生银行CD281 | 397,767,000 | 1.15 | 10 |
| 5 | 112402113 | 24工商银行CD113 | 297,424,000 | 0.86 | 6 |
| 6 | 112415306 | 24民生银行CD306 | 297,924,000 | 0.86 | 22 |
| 7 | 112519079 | 25恒丰银行CD079 | 298,678,000 | 0.86 | 9 |
| 8 | 112402051 | 24工商银行CD051 | 299,216,000 | 0.86 | 10 |
| 9 | 112517073 | 25光大银行CD073 | 294,424,000 | 0.85 | 21 |
| 10 | 112406320 | 24交通银行CD320 | 199,789,000 | 0.58 | 17 |
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