基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/1/13 | ||
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| 最新规模:44.84亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币B(000908)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112515149 | 25民生银行CD149 | 367,186,000 | 1.01 | 17 |
| 2 | 112517187 | 25光大银行CD187 | 297,827,000 | 0.82 | 3 |
| 3 | 112517073 | 25光大银行CD073 | 297,318,000 | 0.82 | 9 |
| 4 | 112502215 | 25工商银行CD215 | 296,408,000 | 0.81 | 3 |
| 5 | 250214 | 25国开14 | 288,572,000 | 0.79 | 114 |
| 6 | 2228057 | 22浦发银行04 | 224,206,000 | 0.62 | 34 |
| 7 | 2228050 | 22光大银行 | 224,387,000 | 0.62 | 97 |
| 8 | 112508141 | 25中信银行CD141 | 218,665,000 | 0.6 | 21 |
| 9 | 112594838 | 25东莞银行CD082 | 199,871,000 | 0.55 | 7 |
| 10 | 112595123 | 25长沙银行CD079 | 199,843,000 | 0.55 | 8 |
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