基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00015 | 截止日期:2026/7/16 | ||
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| 最新规模:56.71亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币B(000908)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 788,140,000 | 1.98 | 134 |
| 2 | 2320026 | 23徽商银行 | 509,850,000 | 1.28 | 19 |
| 3 | 240403 | 24农发03 | 503,692,000 | 1.27 | 142 |
| 4 | 112605056 | 26建设银行CD056 | 398,566,000 | 1 | 6 |
| 5 | 2320025 | 23北京银行01 | 347,054,000 | 0.87 | 11 |
| 6 | 112514142 | 25江苏银行CD142 | 298,225,000 | 0.75 | 6 |
| 7 | 112502215 | 25工商银行CD215 | 298,870,000 | 0.75 | 8 |
| 8 | 112619078 | 26恒丰银行CD078 | 295,565,000 | 0.74 | 3 |
| 9 | 2320022 | 23杭州银行01 | 258,377,000 | 0.65 | 4 |
| 10 | 212380008 | 23交行债01 | 224,185,000 | 0.56 | 63 |
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