基金经理：马逸钧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2023/2/3 | ||
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| 最新规模:248.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币A(000907)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112209135 | 22浦发银行CD135 | 494,220,000 | 1.55 | 10 |
| 2 | 229959 | 22贴现国债59 | 399,670,000 | 1.25 | 56 |
| 3 | 112205146 | 22建设银行CD146 | 394,710,000 | 1.23 | 2 |
| 4 | 112206199 | 22交通银行CD199 | 394,266,000 | 1.23 | 7 |
| 5 | 112213107 | 22浙商银行CD107 | 295,887,000 | 0.93 | 2 |
| 6 | 112204036 | 22中国银行CD036 | 296,031,000 | 0.93 | 14 |
| 7 | 112209141 | 22浦发银行CD141 | 296,090,000 | 0.93 | 6 |
| 8 | 112217141 | 22光大银行CD141 | 296,831,000 | 0.93 | 5 |
| 9 | 112210106 | 22兴业银行CD106 | 298,332,000 | 0.93 | 8 |
| 10 | 112210284 | 22兴业银行CD284 | 295,647,000 | 0.92 | 2 |
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