基金经理：许娅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00033 | 截止日期:2020/1/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:475.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币A(000907)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 111915016 | 19民生银行CD016 | 999,071,000 | 1.25 | 6 |
| 2 | 190201 | 19国开01 | 569,982,000 | 0.72 | 393 |
| 3 | 170002 | 17附息国债02 | 500,078,000 | 0.63 | 2 |
| 4 | 111914113 | 19江苏银行CD113 | 496,452,000 | 0.62 | 12 |
| 5 | 111910223 | 19兴业银行CD223 | 493,293,000 | 0.62 | 5 |
| 6 | 111920118 | 19广发银行CD118 | 490,067,000 | 0.61 | 2 |
| 7 | 190206 | 19国开06 | 460,030,000 | 0.58 | 301 |
| 8 | 111908037 | 19中信银行CD037 | 447,237,000 | 0.56 | 3 |
| 9 | 111918376 | 19华夏银行CD376 | 446,992,000 | 0.56 | 9 |
| 10 | 180202 | 18国开02 | 440,799,000 | 0.55 | 90 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。