基金经理：许娅
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00054 | 截止日期:2019/12/5 | ||
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| 最新规模:470.56亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
农银红利日结货币A(000907)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180410 | 18农发10 | 670,099,000 | 0.92 | 288 |
| 2 | 190201 | 19国开01 | 569,743,000 | 0.78 | 439 |
| 3 | 140227 | 14国开27 | 511,057,000 | 0.7 | 29 |
| 4 | 170002 | 17附息国债02 | 500,476,000 | 0.69 | 2 |
| 5 | 111918376 | 19华夏银行CD376 | 492,978,000 | 0.68 | 12 |
| 6 | 111916251 | 19上海银行CD251 | 497,990,000 | 0.68 | 4 |
| 7 | 111910223 | 19兴业银行CD223 | 489,328,000 | 0.67 | 2 |
| 8 | 199933 | 19贴现国债33 | 448,801,000 | 0.62 | 22 |
| 9 | 111812216 | 18北京银行CD216 | 447,987,000 | 0.61 | 2 |
| 10 | 180202 | 18国开02 | 442,775,000 | 0.61 | 91 |
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