| 单位净值:1.1258 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.2398 | 截止日期:2026/10/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.59亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元聚鑫收益增强A(000896)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240413 | 24农发13 | 30,651,500 | 5.49 | 113 |
| 2 | 242603001 | 26进出口行永续债01 | 30,222,800 | 5.41 | 13 |
| 3 | 220215 | 22国开15 | 22,100,400 | 3.95 | 141 |
| 4 | 242380016 | 23中原银行永续债01 | 21,967,200 | 3.93 | 3 |
| 5 | 212480053 | 24合肥科技农商行债02 | 20,515,600 | 3.67 | 3 |
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