基金经理：颜文浩
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/1/16 | ||
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| 最新规模:65.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银增利宝货币A(000868)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250421 | 25农发21 | 251,058,000 | 3.42 | 874 |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 181,407,000 | 2.47 | 1046 |
| 3 | 012581366 | 25国家能源SCP006 | 140,540,000 | 1.91 | 20 |
| 4 | 012581153 | 25首钢SCP002 | 110,663,000 | 1.51 | 3 |
| 5 | 012581611 | 25张江集SCP003 | 100,282,000 | 1.37 | 3 |
| 6 | 112596043 | 25东莞农村商业银行CD | 99,806,600 | 1.36 | 3 |
| 7 | 112509124 | 25浦发银行CD124 | 99,808,800 | 1.36 | 8 |
| 8 | 112415383 | 24民生银行CD383 | 99,811,600 | 1.36 | 16 |
| 9 | 112595816 | 25厦门国际银行CD036 | 99,858,500 | 1.36 | 8 |
| 10 | 112502159 | 25工商银行CD159 | 99,861,700 | 1.36 | 30 |
| 11 | 112596063 | 25湖北银行CD026 | 99,806,600 | 1.36 | 5 |
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