基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0924 | 累计净值:1.0924 | 截止日期:2025/5/16 | |||
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| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招利1个月期理财债券A(000808)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102281569 | 22江铜MTN001 | 30,688,700 | 9.4 | 3 |
| 2 | 185969 | 22粤港02 | 30,584,900 | 9.37 | 4 |
| 3 | 2228045 | 22兴业银行04 | 30,567,500 | 9.36 | 19 |
| 4 | 072410220 | 24银河证券CP011 | 30,206,400 | 9.25 | 5 |
| 5 | 012580006 | 25中交建SCP001 | 30,089,600 | 9.22 | 3 |
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