基金经理：曹晋文
| 单位净值:1.0994 | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2026/1/20 | |||
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| 最新规模:1.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招利1个月期理财债券A(000808)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250211 | 25国开11 | 50,238,900 | 16.51 | 186 |
| 2 | 012582304 | 25上海机场SCP011 | 30,131,500 | 9.9 | 3 |
| 3 | 102100237 | 21川铁投MTN003 | 20,845,400 | 6.85 | 3 |
| 4 | 102380126 | 23北京国资MTN001 | 20,619,600 | 6.78 | 3 |
| 5 | 102380474 | 23鲁能源MTN002 | 20,614,200 | 6.77 | 3 |
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