基金经理:曹晋文
单位净值:1.0861 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0861 | 截止日期:2024/11/11 | ||
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最新规模:2.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招利1个月期理财债券A(000808)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 101901438 | 19首旅MTN003A | 31,186,500 | 8.53 | 3 |
2 | 101901572 | 19北排水MTN002 | 31,106,300 | 8.51 | 5 |
3 | 102102252 | 21保利发展MTN003 | 30,908,500 | 8.45 | 5 |
4 | 102103046 | 21南航股MTN003 | 30,868,900 | 8.44 | 16 |
5 | 102102257 | 21华润MTN003 | 30,867,900 | 8.44 | 9 |