基金经理：李文君
| 单位净值:1.0053 | 累计净值:1.0869 | 截止日期:2026/1/16 | |||
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| 最新规模:74.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银半年理财A(000799)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112520113 | 25广发银行CD113 | 199,620,000 | 2.7 | 7 |
| 2 | 112520034 | 25广发银行CD034 | 199,600,000 | 2.7 | 5 |
| 3 | 112505353 | 25建设银行CD353 | 199,433,000 | 2.7 | 17 |
| 4 | 112505119 | 25建设银行CD119 | 198,565,000 | 2.69 | 9 |
| 5 | 112502107 | 25工商银行CD107 | 198,456,000 | 2.68 | 5 |
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