基金经理：
| 单位净值:1.0103 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0188 | 截止日期:2019/4/12 | ||
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| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银季度理财(000798)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 011802577 | 18富力地产SCP009 | 20,000,500 | 9.91 | 1 |
| 2 | 189960 | 18贴现国债60 | 19,997,300 | 9.91 | 13 |
| 3 | 011801245 | 18平安租赁SCP009 | 19,019,600 | 9.42 | 1 |
| 4 | 101654034 | 16云城投MTN002 | 10,019,000 | 4.96 | 3 |
| 5 | 011801265 | 18天业SCP003 | 10,006,600 | 4.96 | 1 |
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