基金经理：王树丽
| 单位净值:1.0724 | 累计净值:1.0874 | 截止日期:2023/12/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有债券C(000791)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 072310052 | 23国泰君安CP002 | 132,229,000 | 4.62 | 4 |
| 2 | 072310045 | 23广发证券CP004 | 101,715,000 | 3.55 | 7 |
| 3 | 230401 | 23农发01 | 101,486,000 | 3.54 | 220 |
| 4 | 102101975 | 21南航股MTN002 | 80,392,200 | 2.81 | 6 |
| 5 | 1922043 | 19工银投资债04 | 72,711,200 | 2.54 | 13 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。