基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1227 | 累计净值:1.1377 | 截止日期:2026/1/13 | |||
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| 最新规模:10.09亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112502258 | 25工商银行CD258 | 196,801,000 | 13.37 | 13 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 100,402,000 | 6.82 | 874 |
| 3 | 102381123 | 23中银投资MTN001 | 91,863,000 | 6.24 | 4 |
| 4 | 132380050 | 23湖州城投GN001(项目 | 50,812,000 | 3.45 | 2 |
| 5 | 102382389 | 23上实MTN002A | 50,530,300 | 3.43 | 4 |
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