基金经理：
| 单位净值:1.0976 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.1126 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:19.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112417099 | 24光大银行CD099 | 197,443,000 | 4.94 | 20 |
| 2 | 240401 | 24农发01 | 171,149,000 | 4.28 | 315 |
| 3 | 112405165 | 24建设银行CD165 | 147,391,000 | 3.69 | 11 |
| 4 | 102281207 | 22中化股MTN003 | 130,956,000 | 3.28 | 2 |
| 5 | 102101948 | 21华润MTN001 | 105,448,000 | 2.64 | 2 |
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