基金经理:王树丽
单位净值:1.1100 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1250 | 截止日期:2025/2/14 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:14.54亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)持有债券 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 112409277 | 24浦发银行CD277 | 202,243,000 | 7.82 | 6 |
2 | 112418410 | 24华夏银行CD410 | 181,146,000 | 7 | 17 |
3 | 240431 | 24农发31 | 150,950,000 | 5.84 | 351 |
4 | 242017 | 24国君C4 | 100,491,000 | 3.89 | 2 |
5 | 102381123 | 23中银投资MTN001 | 93,469,500 | 3.61 | 3 |