基金经理：王树丽
| 单位净值:1.1075 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1225 | 截止日期:2024/12/12 | ||
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| 最新规模:22.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华安颐中短债双月持有期债券C(000791)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 240411 | 24农发11 | 201,327,000 | 4.56 | 320 |
| 2 | 112408185 | 24中信银行CD185 | 147,995,000 | 3.35 | 2 |
| 3 | 102281207 | 22中化股MTN003 | 131,515,000 | 2.98 | 7 |
| 4 | 112486948 | 24杭州银行CD207 | 128,183,000 | 2.9 | 24 |
| 5 | 102381750 | 23中交建MTN001 | 101,283,000 | 2.3 | 4 |
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