基金经理：桑劲乔
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00025 | 截止日期:2024/4/16 | ||
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| 最新规模:9.08亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国新国证现金增利货币C(000787)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112305068 | 23建设银行CD068 | 99,345,800 | 5.25 | 8 |
| 2 | 112302039 | 23工商银行CD039 | 99,316,800 | 5.25 | 6 |
| 3 | 112312065 | 23北京银行CD065 | 99,269,700 | 5.25 | 3 |
| 4 | 112310313 | 23兴业银行CD313 | 99,180,100 | 5.24 | 3 |
| 5 | 112314080 | 23江苏银行CD080 | 99,170,100 | 5.24 | 4 |
| 6 | 112303098 | 23农业银行CD098 | 99,027,300 | 5.23 | 7 |
| 7 | 019703 | 23国债10 | 84,264,100 | 4.45 | 1588 |
| 8 | 019709 | 23国债16 | 68,327,600 | 3.61 | 1448 |
| 9 | 019678 | 22国债13 | 52,568,700 | 2.78 | 583 |
| 10 | 112387151 | 23桂林银行CD241 | 49,735,900 | 2.63 | 3 |
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