七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00028 | 截止日期:2024/3/27 | ||
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最新规模:4.23亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
万家货币E(000764)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 210409 | 21农发09 | 361,146,000 | 2.7 | 91 |
2 | 210213 | 21国开13 | 200,508,000 | 1.5 | 90 |
3 | 112303072 | 23农业银行CD072 | 198,325,000 | 1.48 | 5 |
4 | 220214 | 22国开14 | 190,219,000 | 1.42 | 67 |
5 | 112306275 | 23交通银行CD275 | 148,620,000 | 1.11 | 26 |
6 | 2128012 | 21浦发银行01 | 133,530,000 | 1 | 66 |
7 | 210202 | 21国开02 | 102,941,000 | 0.77 | 328 |
8 | 230301 | 23进出01 | 101,980,000 | 0.76 | 182 |
9 | 072310187 | 23国信证券CP015 | 100,578,000 | 0.75 | 9 |
10 | 072310196 | 23国信证券CP016 | 100,550,000 | 0.75 | 8 |