基金经理：
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2024/9/30 | ||
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| 最新规模:3.18亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
万家货币E(000764)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210409 | 21农发09 | 581,134,000 | 2.88 | 122 |
| 2 | 112403006 | 24农业银行CD006 | 199,738,000 | 0.99 | 5 |
| 3 | 112306210 | 23交通银行CD210 | 199,378,000 | 0.99 | 17 |
| 4 | 220214 | 22国开14 | 190,179,000 | 0.94 | 85 |
| 5 | 190409 | 19农发09 | 103,042,000 | 0.51 | 120 |
| 6 | 072410082 | 24国信证券CP009 | 100,087,000 | 0.5 | 14 |
| 7 | 072410067 | 24银河证券CP003 | 100,173,000 | 0.5 | 5 |
| 8 | 072410021 | 24东吴证券CP003 | 100,638,000 | 0.5 | 5 |
| 9 | 230213 | 23国开13 | 101,214,000 | 0.5 | 55 |
| 10 | 072410089 | 24国泰君安CP003 | 100,059,000 | 0.5 | 10 |
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