基金经理：鲁邦旺
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时天天增利货币B(000735)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112322069 | 23邮储银行CD069 | 996,543,000 | 2.45 | 8 |
| 2 | 112315386 | 23民生银行CD386 | 995,148,000 | 2.45 | 25 |
| 3 | 112315398 | 23民生银行CD398 | 994,494,000 | 2.45 | 14 |
| 4 | 112311171 | 23平安银行CD171 | 696,066,000 | 1.71 | 42 |
| 5 | 230401 | 23农发01 | 520,613,000 | 1.28 | 264 |
| 6 | 112314211 | 23江苏银行CD211 | 497,535,000 | 1.23 | 10 |
| 7 | 112315483 | 23民生银行CD483 | 497,733,000 | 1.23 | 25 |
| 8 | 112315477 | 23民生银行CD477 | 497,877,000 | 1.23 | 23 |
| 9 | 112310259 | 23兴业银行CD259 | 498,490,000 | 1.23 | 4 |
| 10 | 112313159 | 23浙商银行CD159 | 497,466,000 | 1.23 | 20 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。