基金经理：鲁邦旺
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00029 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:374.25亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时天天增利货币A(000734)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112495645 | 24杭州银行CD051 | 994,739,000 | 2.65 | 7 |
| 2 | 112410138 | 24兴业银行CD138 | 992,632,000 | 2.65 | 15 |
| 3 | 112494278 | 24郑州银行CD064 | 693,991,000 | 1.85 | 2 |
| 4 | 112415241 | 24民生银行CD241 | 693,826,000 | 1.85 | 87 |
| 5 | 112405109 | 24建设银行CD109 | 599,230,000 | 1.6 | 12 |
| 6 | 112495364 | 24青岛农商行CD047 | 497,406,000 | 1.33 | 2 |
| 7 | 112495441 | 24广州农村商业银行CD | 497,418,000 | 1.33 | 7 |
| 8 | 112481383 | 24东莞农村商业银行CD | 497,784,000 | 1.33 | 7 |
| 9 | 112496716 | 24青岛农商行CD062 | 499,588,000 | 1.33 | 6 |
| 10 | 112413073 | 24浙商银行CD073 | 496,117,000 | 1.32 | 7 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。