基金经理：李文君
| 单位净值:0.2357 | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 072210033 | 22国信证券CP006 | 102,180,000 | 7.44 | 3 |
| 2 | 012283933 | 22赣国资SCP003 | 70,079,900 | 5.1 | 5 |
| 3 | 102000714 | 20鲁能源MTN002A | 61,149,300 | 4.45 | 7 |
| 4 | 148159 | 22深D10 | 60,055,700 | 4.37 | 3 |
| 5 | 012284017 | 22杭州国资SCP009 | 60,006,200 | 4.37 | 7 |
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