基金经理：李文君
| 单位净值:0.2357 | 累计净值:1.4960 | 截止日期:2020/7/23 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.16亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
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| 简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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民生加银高等级信用债债券E(000715)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112420155 | 24广发银行CD155 | 98,721,300 | 6.01 | 22 |
| 2 | 230421 | 23农发21 | 91,645,000 | 5.57 | 206 |
| 3 | 012480503 | 24杭金投SCP002 | 80,782,100 | 4.91 | 6 |
| 4 | 138821 | 23银河C1 | 71,474,200 | 4.35 | 5 |
| 5 | 149543 | 21广资02 | 51,373,900 | 3.13 | 3 |
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