| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2021/2/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
上投摩根天添宝货币B(000713)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 160403 | 16农发03 | 50,002,500 | 6.76 | 91 |
| 2 | 112010500 | 20兴业银行CD500 | 49,756,500 | 6.73 | 2 |
| 3 | 112003094 | 20农业银行CD094 | 39,836,700 | 5.39 | 10 |
| 4 | 112012121 | 20北京银行CD121 | 29,966,800 | 4.05 | 2 |
| 5 | 112006007 | 20交通银行CD007 | 29,951,600 | 4.05 | 14 |
| 6 | 112011284 | 20平安银行CD284 | 29,920,100 | 4.04 | 29 |
| 7 | 180304 | 18进出04 | 20,080,500 | 2.71 | 52 |
| 8 | 160416 | 16农发16 | 20,024,600 | 2.71 | 69 |
| 9 | 140203 | 14国开03 | 20,021,000 | 2.71 | 27 |
| 10 | 160206 | 16国开06 | 20,006,400 | 2.7 | 358 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。