| 单位净值:1.9953 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:2.0823 | 截止日期:2026/6/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富双利债券C(000692)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 455,752,000 | 3.31 | 472 |
| 2 | 250011 | 25附息国债11 | 444,047,000 | 3.22 | 39 |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 415,443,000 | 3.02 | 3131 |
| 4 | 250202 | 25国开02 | 253,382,000 | 1.84 | 360 |
| 5 | 250431 | 25农发31 | 232,076,000 | 1.68 | 1011 |
| 6 | 113062 | 常银转债 | 68,917,700 | 0.5 | 615 |
| 7 | 113042 | 上银转债 | 37,094,600 | 0.27 | 960 |
| 8 | 113059 | 福莱转债 | 24,379,800 | 0.18 | 364 |
| 9 | 113052 | 兴业转债 | 23,939,800 | 0.17 | 1157 |
| 10 | 110092 | 三房转债 | 15,244,400 | 0.11 | 114 |
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