| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9312 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2419 | 截止日期:2026/5/12 | ||
| 最新规模:0.58亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券A(000674)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 250423 | 25农发23 | 10,122,500 | 15.44 | 238 |
| 2 | 102485166 | 24华发科技MTN002(科 | 5,104,860 | 7.78 | 2 |
| 3 | 2520019 | 25杭州银行01 | 5,080,730 | 7.75 | 19 |
| 4 | 102282500 | 22赣州发展MTN002 | 5,075,880 | 7.74 | 2 |
| 5 | 019827 | 26国债01 | 4,311,350 | 6.57 | 1479 |
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