基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9149 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1516 | 截止日期:2022/7/1 | ||
| 最新规模:4.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 200402 | 20农发02 | 91,899,000 | 22.64 | 103 |
| 2 | 200202 | 20国开02 | 50,689,600 | 12.49 | 178 |
| 3 | 210218 | 21国开18 | 50,687,300 | 12.49 | 151 |
| 4 | 072110050 | 21广发证券CP008 | 30,351,400 | 7.48 | 7 |
| 5 | 012280077 | 22中建七局SCP001 | 30,172,200 | 7.43 | 3 |
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