| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9375 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2112 | 截止日期:2024/9/13 | ||
| 最新规模:0.53亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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| 简称 | 单位净值 | 增长率 |
|---|---|---|
| 中海中短 | 0.9375 | 0.02% |
中海中短债债券A(000674)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 6,130,080 | 9.85 | 247 |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 5,078,080 | 8.16 | 1876 |
| 3 | 012481480 | 24新滨江SCP002 | 5,033,250 | 8.09 | 2 |
| 4 | 1880156 | 18南太湖债 | 4,396,850 | 7.07 | 2 |
| 5 | 102101543 | 21孝感城投MTN002 | 4,143,930 | 6.66 | 5 |
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