基金经理：邵强
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
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| 单位净值:0.9263 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.1830 | 截止日期:2023/9/22 | |
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中海中短债债券(000674)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210218 | 21国开18 | 10,240,500 | 51.21 | 204 |
| 2 | 210202 | 21国开02 | 4,075,620 | 20.38 | 403 |
| 3 | 102100528 | 21柯桥国资MTN001 | 1,021,190 | 5.11 | 1 |
| 4 | 012380514 | 23高淳建设SCP001 | 1,016,470 | 5.08 | 1 |
| 5 | 012380224 | 23沪国际SCP001 | 1,010,040 | 5.05 | 1 |
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