基金经理：王超
| 单位净值:1.1189 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2109 | 截止日期:2023/6/1 | ||
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| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180322 | 18进出22 | 41,239,000 | 9.02 | 53 |
| 2 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 37,092,500 | 8.11 | 20 |
| 3 | 2020016 | 20江苏银行永续债 | 28,252,800 | 6.18 | 35 |
| 4 | 1928025 | 19交通银行永续债 | 25,929,200 | 5.67 | 29 |
| 5 | 188100 | 21信投Y1 | 20,948,300 | 4.58 | 2 |
| 6 | 113052 | 兴业转债 | 5,574,430 | 1.22 | 873 |
| 7 | 110059 | 浦发转债 | 2,123,470 | 0.46 | 746 |
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