| 单位净值:1.1056 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.2526 | 截止日期:2025/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 230208 | 23国开08 | 123,613,000 | 21.13 | 451 |
| 2 | 250413 | 25农发13 | 50,193,100 | 8.58 | 121 |
| 3 | 2128033 | 21建设银行二级03 | 42,076,900 | 7.19 | 73 |
| 4 | 2228006 | 22中国银行二级01 | 31,218,200 | 5.34 | 39 |
| 5 | 220208 | 22国开08 | 30,755,600 | 5.26 | 387 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。