基金经理：王超
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2160 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通四季添利债券(LOF)C(000673)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 180217 | 18国开17 | 53,780,200 | 6.51 | 56 |
| 2 | 102100938 | 21大唐发电MTN001(可 | 50,505,700 | 6.11 | 15 |
| 3 | 180322 | 18进出22 | 41,568,700 | 5.03 | 67 |
| 4 | 149633 | 21广发10 | 41,002,700 | 4.96 | 3 |
| 5 | 1928016 | 19浦发银行永续债 | 37,544,300 | 4.54 | 13 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 18,375,700 | 2.22 | 762 |
| 7 | 113052 | 兴业转债 | 4,068,520 | 0.49 | 872 |
| 8 | 127049 | 希望转2 | 387,154 | 0.05 | 411 |
| 9 | 110089 | 兴发转债 | 108,884 | 0.01 | 278 |
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