国寿安保尊享债券C

(000669)开放式-纯债债券型

基金经理：高鑫

单位净值:1.1933	净值增长率:0.06%	累计净值:1.5926	截止日期:2024/9/13
最新规模:0.43亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
鹏扬中债	118.4530	0.62%
博时上证	107.5770	0.54%
博时富华	1.0271	0.53%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
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申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	0.3961	0.00%
国寿安保	0.4619	0.00%
国寿安保	0.8806	-0.37%
国寿安保	1.2128	0.07%
国寿安保	1.1933	0.06%
国寿安保	0.3718	0.00%
国寿安保	1.2832	0.05%
国寿安保	0.4232	0.00%
国寿安保	0.4720	-0.92%
国寿安保	0.8780	-1.46%

国寿安保尊享债券C(000669)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	220208	22国开08	61,392,300	20.99	389
2	2400001	24特别国债01	41,345,300	14.13	119
3	230208	23国开08	30,658,600	10.48	381
4	2128030	21交通银行二级	21,233,600	7.26	62
5	2128028	21邮储银行二级01	21,154,700	7.23	93
6	132026	G三峡EB2	3,262,310	1.12	560
7	123178	花园转债	2,069,910	0.71	322
8	110073	国投转债	1,978,620	0.68	411
9	113623	凤21转债	1,908,470	0.65	386
10	113632	鹤21转债	1,833,800	0.63	368
11	113021	中信转债	1,831,380	0.63	513
12	123121	帝尔转债	1,738,870	0.59	234
13	123101	拓斯转债	1,612,760	0.55	83
14	127016	鲁泰转债	1,534,300	0.52	283
15	113065	齐鲁转债	1,448,910	0.5	637
16	113588	润达转债	1,468,160	0.5	50
17	113602	景20转债	1,437,750	0.49	275
18	127018	本钢转债	1,298,840	0.44	342
19	113024	核建转债	1,209,530	0.41	242
20	111008	沿浦转债	1,186,300	0.41	141
21	127039	北港转债	1,157,030	0.4	181
22	127043	川恒转债	1,159,270	0.4	204
23	127095	广泰转债	1,178,150	0.4	241
24	127074	麦米转2	1,105,530	0.38	213
25	127099	盛航转债	1,104,610	0.38	156
26	123212	立中转债	1,099,830	0.38	213
27	118043	福立转债	1,098,310	0.38	269
28	127050	麒麟转债	1,082,200	0.37	346
29	128141	旺能转债	990,636	0.34	213
30	127084	柳工转2	970,282	0.33	412
31	127040	国泰转债	881,911	0.3	253
32	113651	松霖转债	846,400	0.29	164
33	123228	震裕转债	839,853	0.29	168
34	118025	奕瑞转债	783,212	0.27	194
35	113648	巨星转债	782,483	0.27	237
36	128122	兴森转债	772,188	0.26	85
37	128109	楚江转债	744,754	0.25	301
38	128132	交建转债	668,366	0.23	147
39	127020	中金转债	638,376	0.22	378
40	113669	景23转债	598,116	0.2	297
41	113621	彤程转债	573,614	0.2	83
42	110062	烽火转债	560,487	0.19	325
43	123184	天阳转债	551,968	0.19	175
44	128137	洁美转债	547,491	0.19	182
45	111000	起帆转债	525,024	0.18	158
46	127027	能化转债	529,450	0.18	330
47	110090	爱迪转债	504,022	0.17	249
48	111002	特纸转债	452,359	0.15	170
49	113069	博23转债	305,224	0.1	267
50	128128	齐翔转2	294,581	0.1	157
51	110084	贵燃转债	271,043	0.09	212
52	113615	金诚转债	274,815	0.09	221
53	127086	恒邦转债	276,936	0.09	402
54	113061	拓普转债	277,755	0.09	319
55	113047	旗滨转债	133,775	0.05	251
56	113067	燃23转债	82,798	0.03	181
57	110094	众和转债	61,631	0.02	212
58	110089	兴发转债	14,609	0	333

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