基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1330 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5323 | 截止日期:2023/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220202 | 22国开02 | 51,143,900 | 9.19 | 219 |
| 2 | 220403 | 22农发03 | 51,110,500 | 9.19 | 88 |
| 3 | 220406 | 22农发06 | 50,352,400 | 9.05 | 87 |
| 4 | 220322 | 22进出22 | 50,254,600 | 9.03 | 93 |
| 5 | 210203 | 21国开03 | 41,911,400 | 7.53 | 381 |
| 6 | 127005 | 长证转债 | 2,054,780 | 0.37 | 266 |
| 7 | 127043 | 川恒转债 | 1,988,130 | 0.36 | 166 |
| 8 | 111002 | 特纸转债 | 1,448,190 | 0.26 | 97 |
| 9 | 113632 | 鹤21转债 | 1,386,520 | 0.25 | 242 |
| 10 | 127016 | 鲁泰转债 | 1,367,340 | 0.25 | 184 |
| 11 | 127050 | 麒麟转债 | 1,041,360 | 0.19 | 205 |
| 12 | 128081 | 海亮转债 | 977,719 | 0.18 | 227 |
| 13 | 110064 | 建工转债 | 946,235 | 0.17 | 141 |
| 14 | 123114 | 三角转债 | 703,493 | 0.13 | 172 |
| 15 | 127018 | 本钢转债 | 696,559 | 0.13 | 236 |
| 16 | 113024 | 核建转债 | 668,579 | 0.12 | 251 |
| 17 | 123105 | 拓尔转债 | 546,889 | 0.1 | 126 |
| 18 | 128140 | 润建转债 | 565,547 | 0.1 | 185 |
| 19 | 127049 | 希望转2 | 458,690 | 0.08 | 339 |
| 20 | 123121 | 帝尔转债 | 378,870 | 0.07 | 137 |
| 21 | 110045 | 海澜转债 | 358,931 | 0.06 | 170 |
| 22 | 110043 | 无锡转债 | 316,286 | 0.06 | 273 |
| 23 | 128132 | 交建转债 | 217,314 | 0.04 | 114 |
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