基金经理：高鑫
| 单位净值:1.1542 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.5535 | 截止日期:2023/9/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.36亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保尊享债券C(000669)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210208 | 21国开08 | 38,287,400 | 11.67 | 163 |
| 2 | 2028041 | 20工商银行二级01 | 21,247,500 | 6.47 | 79 |
| 3 | 230203 | 23国开03 | 20,427,800 | 6.22 | 303 |
| 4 | 220208 | 22国开08 | 20,142,000 | 6.14 | 192 |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 17,728,000 | 5.4 | 99 |
| 6 | 110059 | 浦发转债 | 14,977,300 | 4.56 | 762 |
| 7 | 113632 | 鹤21转债 | 1,709,060 | 0.52 | 235 |
| 8 | 110053 | 苏银转债 | 1,576,480 | 0.48 | 663 |
| 9 | 113024 | 核建转债 | 1,363,800 | 0.42 | 287 |
| 10 | 111002 | 特纸转债 | 1,355,250 | 0.41 | 125 |
| 11 | 128140 | 润建转债 | 1,244,980 | 0.38 | 232 |
| 12 | 127071 | 天箭转债 | 1,218,080 | 0.37 | 106 |
| 13 | 113033 | 利群转债 | 1,078,950 | 0.33 | 193 |
| 14 | 123149 | 通裕转债 | 1,050,000 | 0.32 | 165 |
| 15 | 118019 | 金盘转债 | 1,037,160 | 0.32 | 186 |
| 16 | 127018 | 本钢转债 | 1,024,320 | 0.31 | 323 |
| 17 | 118027 | 宏图转债 | 1,013,940 | 0.31 | 264 |
| 18 | 113641 | 华友转债 | 970,735 | 0.3 | 435 |
| 19 | 127074 | 麦米转2 | 985,444 | 0.3 | 153 |
| 20 | 113021 | 中信转债 | 995,742 | 0.3 | 531 |
| 21 | 127049 | 希望转2 | 962,991 | 0.29 | 411 |
| 22 | 113602 | 景20转债 | 906,935 | 0.28 | 259 |
| 23 | 110045 | 海澜转债 | 881,829 | 0.27 | 237 |
| 24 | 132018 | G三峡EB1 | 709,305 | 0.22 | 421 |
| 25 | 113663 | 新化转债 | 689,319 | 0.21 | 118 |
| 26 | 128081 | 海亮转债 | 677,290 | 0.21 | 233 |
| 27 | 110064 | 建工转债 | 658,242 | 0.2 | 173 |
| 28 | 127043 | 川恒转债 | 664,322 | 0.2 | 149 |
| 29 | 110077 | 洪城转债 | 664,500 | 0.2 | 194 |
| 30 | 113655 | 欧22转债 | 607,197 | 0.19 | 237 |
| 31 | 123121 | 帝尔转债 | 594,044 | 0.18 | 79 |
| 32 | 128132 | 交建转债 | 569,377 | 0.17 | 179 |
| 33 | 127005 | 长证转债 | 530,458 | 0.16 | 336 |
| 34 | 118014 | 高测转债 | 476,135 | 0.15 | 85 |
| 35 | 123142 | 申昊转债 | 490,068 | 0.15 | 136 |
| 36 | 118025 | 奕瑞转债 | 421,992 | 0.13 | 156 |
| 37 | 123107 | 温氏转债 | 349,157 | 0.11 | 643 |
| 38 | 113588 | 润达转债 | 316,442 | 0.1 | 120 |
| 39 | 110062 | 烽火转债 | 323,138 | 0.1 | 374 |
| 40 | 123114 | 三角转债 | 330,109 | 0.1 | 164 |
| 41 | 113619 | 世运转债 | 339,336 | 0.1 | 144 |
| 42 | 118023 | 广大转债 | 308,803 | 0.09 | 247 |
| 43 | 128074 | 游族转债 | 301,896 | 0.09 | 120 |
| 44 | 118003 | 华兴转债 | 299,081 | 0.09 | 178 |
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