基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:8.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安理财宝货币B(000641)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112587427 | 25徽商银行CD240 | 297,609,000 | 2.49 | 15 |
| 2 | 250421 | 25农发21 | 272,166,000 | 2.28 | 788 |
| 3 | 112504028 | 25中国银行CD028 | 199,356,000 | 1.67 | 16 |
| 4 | 112582291 | 25厦门国际银行CD104 | 199,376,000 | 1.67 | 6 |
| 5 | 112582106 | 25昆仑银行CD051 | 199,398,000 | 1.67 | 4 |
| 6 | 112504059 | 25中国银行CD059 | 199,500,000 | 1.67 | 59 |
| 7 | 112599538 | 25青岛农商行CD101 | 199,874,000 | 1.67 | 4 |
| 8 | 112599471 | 25湖南银行CD074 | 199,883,000 | 1.67 | 4 |
| 9 | 112516092 | 25上海银行CD092 | 199,885,000 | 1.67 | 4 |
| 10 | 112597981 | 25郑州银行CD119 | 199,340,000 | 1.67 | 4 |
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