基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2022/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安理财宝货币B(000641)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112215273 | 22民生银行CD273 | 247,692,000 | 15.49 | 7 |
| 2 | 220206 | 22国开06 | 99,995,800 | 6.25 | 212 |
| 3 | 012280074 | 22济南轨交SCP002 | 50,534,100 | 3.16 | 4 |
| 4 | 012281605 | 22物产中大SCP004 | 50,154,800 | 3.14 | 5 |
| 5 | 012281323 | 22京住总集SCP001 | 50,198,900 | 3.14 | 3 |
| 6 | 012281182 | 22鲲鹏资本SCP001 | 50,228,700 | 3.14 | 7 |
| 7 | 072210092 | 22招商证券CP003 | 50,016,600 | 3.13 | 3 |
| 8 | 072210097 | 22华安证券CP001 | 50,008,800 | 3.13 | 3 |
| 9 | 112292423 | 22珠海华润银行CD017 | 49,228,700 | 3.08 | 3 |
| 10 | 112204003 | 22中国银行CD003 | 49,217,800 | 3.08 | 11 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。