基金经理：潘飞
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00039 | 截止日期:2022/6/24 | ||
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| 最新规模:16.29亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
诺安理财宝货币B(000641)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 210211 | 21国开11 | 60,774,500 | 3.65 | 438 |
| 2 | 220201 | 22国开01 | 60,237,300 | 3.62 | 314 |
| 3 | 012180019 | 21京住总集SCP002 | 50,413,000 | 3.03 | 3 |
| 4 | 012280074 | 22济南轨交SCP002 | 50,257,700 | 3.02 | 4 |
| 5 | 012105204 | 21华数SCP009 | 50,324,900 | 3.02 | 3 |
| 6 | 012105187 | 21中电路桥SCP014 | 50,394,900 | 3.02 | 8 |
| 7 | 012280780 | 22苏农垦SCP002 | 50,079,900 | 3.01 | 7 |
| 8 | 112118082 | 21华夏银行CD082 | 49,977,500 | 3 | 6 |
| 9 | 112109167 | 21浦发银行CD167 | 49,921,600 | 3 | 7 |
| 10 | 112213020 | 22浙商银行CD020 | 49,873,400 | 2.99 | 12 |
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