基金经理：向霈
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:353.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招钱宝货币B(000607)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112416085 | 24上海银行CD085 | 1,995,050,000 | 1.2 | 25 |
| 2 | 112403157 | 24农业银行CD157 | 1,585,150,000 | 0.96 | 28 |
| 3 | 112416081 | 24上海银行CD081 | 1,496,580,000 | 0.9 | 13 |
| 4 | 112420057 | 24广发银行CD057 | 1,495,390,000 | 0.9 | 9 |
| 5 | 112412116 | 24北京银行CD116 | 1,493,490,000 | 0.9 | 15 |
| 6 | 112494382 | 24长沙银行CD055 | 1,187,950,000 | 0.72 | 5 |
| 7 | 112404027 | 24中国银行CD027 | 1,090,270,000 | 0.66 | 4 |
| 8 | 112487056 | 24宁波银行CD139 | 1,089,910,000 | 0.66 | 12 |
| 9 | 112498533 | 24南京银行CD119 | 997,525,000 | 0.6 | 7 |
| 10 | 112487053 | 24苏州银行CD230 | 995,661,000 | 0.6 | 3 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。