基金经理：马超然
| 单位净值:1.2387 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.5787 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信聚福定期开放债券(000583)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019705 | 23国债12 | 19,145,100 | 21.33 | 47 |
| 2 | 102280940 | 22新中泰MTN001(乡村 | 8,252,970 | 9.19 | 1 |
| 3 | 012382792 | 23华数传媒SCP001 | 8,022,650 | 8.94 | 3 |
| 4 | 102001961 | 20汉江国资MTN004 | 6,221,240 | 6.93 | 1 |
| 5 | 019708 | 23国债15 | 6,006,170 | 6.69 | 25 |
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