鑫元恒鑫收益增强C

(000579)开放式-纯债债券型

基金经理：曹建华

单位净值:0.9979	净值增长率:1.62%	累计净值:1.0779	截止日期:2024/9/30
最新规模:0.02亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘弘丰	1.1067	5.75%
天弘弘丰	1.1313	5.75%
中银恒利	1.0384	1.80%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
浦银安盛	1.2112	1.31%
安信目标	1.3600	1.31%
安信目标	1.3215	1.30%
广发集瑞	1.0348	1.29%
交银强化	1.0765	1.20%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元货币	0.4131	0.00%
鑫元货币	0.4784	0.00%
鑫元恒鑫	1.0396	1.61%
鑫元恒鑫	0.9979	1.62%
鑫元稳利	1.0725	-0.20%
鑫元鸿利	1.1091	-0.34%
鑫元合享	1.0936	-0.05%
鑫元合享	1.1004	-0.05%
鑫元聚鑫	1.1252	-0.04%
鑫元聚鑫	1.0814	-0.06%

鑫元恒鑫收益增强C(000579)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240410	24农发10	20,357,800	19.36	148
2	230203	23国开03	10,385,300	9.88	338
3	240403	24农发03	10,117,500	9.62	87
4	200405	20农发05	10,092,200	9.6	150
5	230302	23进出02	10,089,300	9.6	121
6	113042	上银转债	1,126,500	1.07	552
7	110059	浦发转债	992,478	0.94	900
8	110079	杭银转债	724,603	0.69	838
9	113062	常银转债	611,767	0.58	423
10	123107	温氏转债	504,796	0.48	657
11	110048	福能转债	488,383	0.46	216
12	127069	小熊转债	415,321	0.39	137
13	118046	诺泰转债	410,826	0.39	119
14	123223	九典转02	355,120	0.34	150
15	127092	运机转债	351,867	0.33	118
16	127054	双箭转债	332,019	0.32	112
17	113631	皖天转债	327,866	0.31	175
18	127027	能化转债	312,273	0.3	330
19	113637	华翔转债	309,642	0.29	191
20	123192	科思转债	300,913	0.29	98
21	113602	景20转债	276,225	0.26	275
22	127015	希望转债	276,010	0.26	154
23	128133	奇正转债	266,105	0.25	96
24	113619	世运转债	259,745	0.25	154
25	127095	广泰转债	259,504	0.25	241
26	123135	泰林转债	257,253	0.24	17
27	123218	宏昌转债	256,729	0.24	107
28	113676	荣23转债	251,832	0.24	115
29	113671	武进转债	244,008	0.23	128
30	127039	北港转债	241,853	0.23	181
31	123150	九强转债	239,424	0.23	211
32	110087	天业转债	236,762	0.23	306
33	127049	希望转2	223,566	0.21	382
34	128097	奥佳转债	221,119	0.21	96
35	118005	天奈转债	220,756	0.21	182
36	128130	景兴转债	215,679	0.21	266
37	110068	龙净转债	201,136	0.19	238
38	127086	恒邦转债	190,006	0.18	402
39	123131	奥飞转债	167,247	0.16	136
40	113058	友发转债	162,820	0.15	270
41	127040	国泰转债	157,768	0.15	253
42	127084	柳工转2	149,504	0.14	412
43	113055	成银转债	125,944	0.12	424
44	127032	苏行转债	125,703	0.12	493
45	123201	纽泰转债	125,586	0.12	86
46	127043	川恒转债	123,458	0.12	204
47	123119	康泰转2	118,975	0.11	268
48	113021	中信转债	118,153	0.11	513
49	111014	李子转债	117,807	0.11	171
50	128087	孚日转债	116,443	0.11	159
51	113065	齐鲁转债	113,998	0.11	637
52	113534	鼎胜转债	113,752	0.11	63
53	118022	锂科转债	110,121	0.1	299
54	128135	洽洽转债	108,984	0.1	225
55	111007	永和转债	103,336	0.1	154
56	128106	华统转债	101,846	0.1	111
57	128141	旺能转债	98,491	0.09	213
58	113056	重银转债	97,613	0.09	691
59	110084	贵燃转债	96,552	0.09	212
60	113615	金诚转债	95,967	0.09	221
61	113598	法兰转债	93,937	0.09	79
62	113045	环旭转债	90,280	0.09	345
63	113636	甬金转债	87,704	0.08	237
64	123127	耐普转债	75,005	0.07	123
65	128081	海亮转债	61,848	0.06	277
66	123224	宇邦转债	58,081	0.06	143
67	113661	福22转债	55,305	0.05	326
68	110093	神马转债	55,252	0.05	247
69	111015	东亚转债	52,896	0.05	180
70	127020	中金转债	51,793	0.05	378
71	123035	利德转债	49,452	0.05	158
72	118043	福立转债	46,268	0.04	269
73	123117	健帆转债	44,244	0.04	166
74	111017	蓝天转债	41,928	0.04	257
75	110094	众和转债	39,444	0.04	212
76	123204	金丹转债	37,282	0.04	158
77	111009	盛泰转债	35,320	0.03	188
78	123168	惠云转债	33,881	0.03	145
79	128109	楚江转债	28,815	0.03	301
80	113623	凤21转债	27,246	0.03	386
81	128128	齐翔转2	27,116	0.03	157
82	123229	艾录转债	26,351	0.03	79
83	123194	百洋转债	26,087	0.02	210
84	127100	神码转债	25,493	0.02	169
85	113666	爱玛转债	25,109	0.02	305
86	113542	好客转债	24,984	0.02	150
87	127082	亚科转债	24,970	0.02	155
88	113618	美诺转债	24,247	0.02	117
89	127098	欧晶转债	23,759	0.02	45
90	127087	星帅转2	22,474	0.02	121
91	123206	开能转债	20,395	0.02	69
92	113606	荣泰转债	18,942	0.02	226
93	123217	富仕转债	18,929	0.02	120
94	123162	东杰转债	18,778	0.02	50
95	127099	盛航转债	18,241	0.02	156
96	118041	星球转债	18,036	0.02	122
97	118036	力合转债	18,002	0.02	116
98	118025	奕瑞转债	17,854	0.02	194
99	111003	聚合转债	16,861	0.02	97
100	123225	翔丰转债	16,087	0.02	140
101	113069	博23转债	13,874	0.01	267
102	128136	立讯转债	13,704	0.01	365
103	113673	岱美转债	13,607	0.01	210
104	113655	欧22转债	11,881	0.01	318

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