鑫元恒鑫收益增强A

(000578)开放式-纯债债券型

基金经理：曹建华

单位净值:1.1165	净值增长率:-0.08%	净值增长率:-0.08%	累计净值:1.1965	截止日期:2026/4/13
最新规模:0.19亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0439	4.39%
新华安享	1.0264	4.38%
中银恒利	1.1306	0.86%
长盛恒盛	1.1327	0.68%
长盛恒盛	1.1220	0.66%
国寿安保	1.0356	0.64%
富荣富兴	1.2433	0.47%
富荣富兴	1.2536	0.47%
中信保诚	1.1066	0.44%
博时上证	105.2780	0.42%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元货币	0.2596	0.00%
鑫元货币	0.3252	0.00%
鑫元恒鑫	1.1165	-0.08%
鑫元恒鑫	1.0651	-0.08%
鑫元稳利	1.0577	0.03%
鑫元鸿利	1.1524	0.04%
鑫元合享	1.1203	0.04%
鑫元合享	1.1290	0.04%
鑫元聚鑫	1.1367	0.06%
鑫元聚鑫	1.0856	0.07%

鑫元恒鑫收益增强A(000578)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240415	24农发15	20,231,600	11.14	40
2	220220	22国开20	10,603,400	5.84	92
3	230203	23国开03	10,484,500	5.77	448
4	232380057	23中行二级资本债02A	10,443,700	5.75	33
5	240405	24农发05	10,324,400	5.68	82
6	113042	上银转债	1,297,240	0.71	1025
7	127049	希望转2	1,264,320	0.7	667
8	127056	中特转债	1,248,910	0.69	535
9	127025	冀东转债	1,185,170	0.65	233
10	127083	山路转债	1,136,260	0.63	357
11	113067	燃23转债	1,140,820	0.63	264
12	113070	渝水转债	1,133,690	0.62	307
13	113056	重银转债	1,132,790	0.62	915
14	110085	通22转债	1,113,230	0.61	667
15	113052	兴业转债	1,041,940	0.57	1372
16	127027	能化转债	991,609	0.55	342
17	110075	南航转债	874,767	0.48	532
18	123180	浙矿转债	868,761	0.48	114
19	118005	天奈转债	796,927	0.44	210
20	123122	富瀚转债	774,611	0.43	148
21	118010	洁特转债	762,629	0.42	98
22	127108	太能转债	688,506	0.38	363
23	113625	江山转债	680,730	0.37	170
24	127034	绿茵转债	679,431	0.37	94
25	113054	绿动转债	670,754	0.37	410
26	118032	建龙转债	647,376	0.36	258
27	110087	天业转债	654,520	0.36	520
28	123150	九强转债	627,903	0.35	203
29	113660	寿22转债	629,303	0.35	113
30	113638	台21转债	630,956	0.35	168
31	113679	芯能转债	637,424	0.35	179
32	118022	锂科转债	637,959	0.35	371
33	123154	火星转债	641,350	0.35	191
34	127044	蒙娜转债	642,674	0.35	140
35	113636	甬金转债	626,095	0.34	279
36	113627	太平转债	621,192	0.34	258
37	123117	健帆转债	617,019	0.34	232
38	127060	湘佳转债	611,120	0.34	128
39	127088	赫达转债	564,516	0.31	252
40	128129	青农转债	571,369	0.31	433
41	123071	天能转债	549,232	0.3	174
42	123113	仙乐转债	537,565	0.3	311
43	123168	惠云转债	537,073	0.3	152
44	127059	永东转2	517,871	0.29	167
45	113051	节能转债	518,727	0.29	436
46	113647	禾丰转债	519,622	0.29	366
47	111009	盛泰转债	512,873	0.28	144
48	123126	瑞丰转债	505,104	0.28	59
49	127069	小熊转债	467,368	0.26	160
50	123183	海顺转债	471,714	0.26	181
51	127031	洋丰转债	474,969	0.26	259
52	113049	长汽转债	475,938	0.26	417
53	111001	山玻转债	461,844	0.25	61
54	110084	贵燃转债	461,766	0.25	262
55	123192	科思转债	402,889	0.22	198
56	127054	双箭转债	376,374	0.21	183
57	127062	垒知转债	322,438	0.18	104
58	127098	欧晶转债	228,495	0.13	94
59	118042	奥维转债	162,841	0.09	284
60	111015	东亚转债	150,089	0.08	215
61	127085	韵达转债	100,127	0.06	347
62	123142	申昊转债	100,792	0.06	65
63	127046	百润转债	101,019	0.06	149
64	123151	康医转债	101,674	0.06	152
65	113633	科沃转债	102,879	0.06	186
66	123179	立高转债	103,566	0.06	247
67	123175	百畅转债	104,660	0.06	47
68	113650	博22转债	104,769	0.06	212
69	118018	瑞科转债	111,361	0.06	120
70	123144	裕兴转债	110,148	0.06	100
71	110086	精工转债	109,607	0.06	477
72	127103	东南转债	109,498	0.06	436
73	113670	金23转债	106,595	0.06	211
74	113059	福莱转债	105,990	0.06	414
75	123090	三诺转债	99,228	0.05	124
76	128142	新乳转债	82,531	0.05	186
77	111010	立昂转债	72,326	0.04	578
78	123216	科顺转债	52,495	0.03	474

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