鑫元恒鑫收益增强A

(000578)开放式-纯债债券型

基金经理：曹建华

单位净值:1.1366	净值增长率:0.35%	累计净值:1.2166	截止日期:2026/1/12
最新规模:0.18亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华安享	1.0703	3.84%
新华安享	1.0533	3.83%
江信聚福	1.3396	2.46%
中银恒利	1.1322	1.06%
长盛元赢	1.1464	1.03%
先锋汇盈	0.8093	0.82%
先锋汇盈	0.7604	0.82%
长信金葵	1.1594	0.80%
长信金葵	1.1578	0.79%
天弘弘丰	1.3850	0.71%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元货币	0.2821	0.00%
鑫元货币	0.3476	0.00%
鑫元恒鑫	1.1366	0.35%
鑫元恒鑫	1.0854	0.35%
鑫元稳利	1.0648	0.04%
鑫元鸿利	1.1429	0.05%
鑫元合享	1.1086	0.05%
鑫元合享	1.1169	0.05%
鑫元聚鑫	1.1491	1.65%
鑫元聚鑫	1.0986	1.66%

鑫元恒鑫收益增强A(000578)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240415	24农发15	20,088,800	19.19	64
2	019770	25国债05	14,428,100	13.78	67
3	220220	22国开20	10,785,500	10.3	109
4	240403	24农发03	10,178,900	9.72	129
5	019786	25国债14	6,405,040	6.12	49
6	110096	豫光转债	1,696,620	1.62	186
7	123235	亿田转债	916,076	0.88	142
8	123247	万凯转债	863,863	0.83	471
9	118004	博瑞转债	790,111	0.75	121
10	111010	立昂转债	561,473	0.54	509
11	118000	嘉元转债	559,062	0.53	239
12	123222	博俊转债	545,507	0.52	153
13	123071	天能转债	541,845	0.52	221
14	128129	青农转债	479,319	0.46	457
15	113671	武进转债	476,889	0.46	173
16	123245	集智转债	474,302	0.45	100
17	111016	神通转债	448,110	0.43	287
18	113615	金诚转债	425,235	0.41	253
19	113649	丰山转债	420,047	0.4	156
20	118005	天奈转债	413,632	0.4	198
21	123122	富瀚转债	397,821	0.38	162
22	127098	欧晶转债	350,554	0.33	121
23	127059	永东转2	296,378	0.28	118
24	110073	国投转债	252,684	0.24	467
25	118042	奥维转债	247,322	0.24	278
26	113049	长汽转债	205,011	0.2	419
27	123180	浙矿转债	186,684	0.18	110
28	118032	建龙转债	174,380	0.17	249
29	127044	蒙娜转债	168,010	0.16	148
30	127104	姚记转债	164,547	0.16	97
31	118012	微芯转债	164,277	0.16	151
32	118049	汇成转债	163,615	0.16	273
33	123108	乐普转2	163,598	0.16	284
34	123117	健帆转债	163,272	0.16	190
35	128134	鸿路转债	160,928	0.15	293
36	127103	东南转债	160,730	0.15	348
37	110095	双良转债	160,280	0.15	439
38	127060	湘佳转债	160,268	0.15	125
39	110086	精工转债	160,254	0.15	396
40	123175	百畅转债	160,228	0.15	59
41	118010	洁特转债	159,939	0.15	112
42	118022	锂科转债	159,820	0.15	371
43	127049	希望转2	159,714	0.15	640
44	123064	万孚转债	159,669	0.15	113
45	127042	嘉美转债	159,593	0.15	195
46	123144	裕兴转债	159,590	0.15	146
47	113636	甬金转债	159,522	0.15	261
48	118018	瑞科转债	159,521	0.15	68
49	113650	博22转债	159,497	0.15	219
50	113679	芯能转债	159,209	0.15	191
51	123142	申昊转债	159,188	0.15	46
52	111015	东亚转债	159,188	0.15	221
53	110087	天业转债	159,138	0.15	423
54	123179	立高转债	158,697	0.15	253
55	123154	火星转债	158,486	0.15	204
56	113633	科沃转债	158,140	0.15	229
57	123151	康医转债	158,008	0.15	186
58	113059	福莱转债	157,397	0.15	418
59	128121	宏川转债	157,098	0.15	167
60	113054	绿动转债	157,042	0.15	378
61	128135	洽洽转债	157,001	0.15	246
62	127056	中特转债	156,919	0.15	484
63	127046	百润转债	156,894	0.15	146
64	113660	寿22转债	156,803	0.15	108
65	113670	金23转债	156,732	0.15	190
66	123150	九强转债	156,683	0.15	218
67	113638	台21转债	156,411	0.15	157
68	127025	冀东转债	156,213	0.15	217
69	123090	三诺转债	156,131	0.15	110
70	127027	能化转债	156,014	0.15	336
71	113579	健友转债	155,156	0.15	99
72	127085	韵达转债	155,048	0.15	361
73	113627	太平转债	155,008	0.15	211
74	128124	科华转债	153,665	0.15	21
75	113037	紫银转债	153,558	0.15	469
76	113042	上银转债	150,921	0.14	1008
77	110074	精达转债	146,812	0.14	131
78	118051	皓元转债	131,951	0.13	344
79	118050	航宇转债	131,409	0.13	228
80	123211	阳谷转债	129,443	0.12	104
81	118013	道通转债	128,923	0.12	301
82	111012	福新转债	127,999	0.12	51
83	113663	新化转债	125,246	0.12	212
84	127037	银轮转债	125,007	0.12	231
85	113677	华懋转债	124,977	0.12	264
86	127079	华亚转债	123,535	0.12	155
87	113687	振华转债	122,461	0.12	149
88	127096	泰坦转债	121,838	0.12	53
89	127081	中旗转债	121,744	0.12	137
90	113069	博23转债	120,733	0.12	268
91	123131	奥飞转债	118,405	0.11	89
92	123188	水羊转债	117,269	0.11	210
93	123251	华医转债	117,246	0.11	301
94	123237	佳禾转债	113,659	0.11	143
95	123187	超达转债	111,713	0.11	90
96	123203	明电转02	111,508	0.11	81
97	123059	银信转债	110,594	0.11	58
98	123246	远信转债	109,850	0.1	84
99	110097	天润转债	109,616	0.1	173
100	118021	新致转债	108,199	0.1	102
101	113632	鹤21转债	107,675	0.1	441
102	127053	豪美转债	102,479	0.1	106
103	127055	精装转债	100,751	0.1	103
104	123220	易瑞转债	100,684	0.1	102
105	118048	利扬转债	89,630	0.09	262
106	123249	英搏转债	79,874	0.08	199
107	113659	莱克转债	79,574	0.08	144
108	127092	运机转债	79,204	0.08	259
109	123216	科顺转债	79,038	0.08	358
110	123239	锋工转债	75,833	0.07	158
111	123242	赛龙转债	75,612	0.07	96
112	113651	松霖转债	75,572	0.07	153
113	123209	聚隆转债	74,717	0.07	82
114	123177	测绘转债	72,473	0.07	29
115	123160	泰福转债	71,185	0.07	57
116	113601	塞力转债	71,039	0.07	17
117	127076	中宠转2	70,784	0.07	217
118	128144	利民转债	70,351	0.07	178
119	118016	京源转债	69,754	0.07	7
120	110077	洪城转债	69,404	0.07	165
121	128128	齐翔转2	45,102	0.04	143

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