鑫元恒鑫收益增强A

(000578)开放式-纯债债券型

基金经理：曹建华

单位净值:1.0451	净值增长率:-0.48%	净值增长率:-0.48%	累计净值:1.1251	截止日期:2025/3/21
最新规模:0.22亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
天弘季季	1.1122	0.28%
中加聚鑫	1.2520	0.28%
南方金添	1.0157	0.27%
南方金添	1.0138	0.26%
博时聚瑞	1.0304	0.25%
泰康年年	1.0386	0.25%
中加聚鑫	1.2531	0.25%
中加聚鑫	1.2238	0.24%
京管泰富	1.0037	0.23%
中航瑞融	1.0375	0.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元货币	0.3752	0.00%
鑫元货币	0.4409	0.00%
鑫元恒鑫	1.0451	-0.48%
鑫元恒鑫	1.0012	-0.48%
鑫元稳利	1.0459	0.02%
鑫元鸿利	1.1257	0.04%
鑫元合享	1.1014	-0.01%
鑫元合享	1.1087	-0.01%
鑫元聚鑫	1.0680	-0.32%
鑫元聚鑫	1.0244	-0.31%

鑫元恒鑫收益增强A(000578)持有债券
报告期
序号	债券代码	债券简称	债券市值(元)	占净值比(%)	持债基金(只)
1	240415	24农发15	30,671,400	31.28	41
2	220220	22国开20	10,806,400	11.02	135
3	230203	23国开03	10,657,500	10.87	314
4	240403	24农发03	10,325,300	10.53	160
5	019740	24国债09	5,569,490	5.68	2714
6	110079	杭银转债	1,613,640	1.65	838
7	113042	上银转债	1,189,720	1.21	812
8	113641	华友转债	1,139,390	1.16	719
9	113062	常银转债	1,068,160	1.09	501
10	118031	天23转债	1,026,030	1.05	603
11	110059	浦发转债	980,999	1	830
12	123229	艾录转债	825,229	0.84	63
13	127099	盛航转债	725,472	0.74	149
14	113021	中信转债	625,182	0.64	411
15	128109	楚江转债	580,920	0.59	142
16	110073	国投转债	577,647	0.59	486
17	113065	齐鲁转债	556,436	0.57	619
18	123150	九强转债	501,492	0.51	196
19	110075	南航转债	439,378	0.45	462
20	127049	希望转2	435,127	0.44	471
21	123176	精测转2	369,742	0.38	237
22	123114	三角转债	355,040	0.36	201
23	123138	丝路转债	329,190	0.34	51
24	127039	北港转债	312,504	0.32	239
25	118003	华兴转债	248,237	0.25	226
26	118005	天奈转债	229,605	0.23	260
27	113049	长汽转债	225,579	0.23	299
28	127032	苏行转债	223,733	0.23	423
29	123108	乐普转2	215,681	0.22	209
30	111010	立昂转债	215,114	0.22	475
31	113053	隆22转债	212,206	0.22	374
32	127027	能化转债	209,138	0.21	262
33	128136	立讯转债	206,160	0.21	351
34	123230	金钟转债	197,053	0.2	68
35	118025	奕瑞转债	135,529	0.14	247
36	127069	小熊转债	135,251	0.14	156
37	128130	景兴转债	132,033	0.13	240
38	113669	景23转债	129,668	0.13	250
39	113661	福22转债	123,737	0.13	313
40	113045	环旭转债	122,921	0.13	398
41	123107	温氏转债	119,704	0.12	722
42	123195	蓝晓转02	119,681	0.12	75
43	123104	卫宁转债	118,377	0.12	178
44	113616	韦尔转债	116,396	0.12	179
45	118038	金宏转债	116,114	0.12	253
46	110062	烽火转债	114,862	0.12	383
47	113655	欧22转债	114,257	0.12	356
48	110089	兴发转债	114,031	0.12	352
49	110081	闻泰转债	113,836	0.12	587
50	127066	科利转债	112,998	0.12	266
51	113047	旗滨转债	119,395	0.12	278
52	127073	天赐转债	111,785	0.11	374
53	110085	通22转债	110,579	0.11	697
54	118015	芯海转债	110,451	0.11	168
55	113058	友发转债	109,825	0.11	336
56	113059	福莱转债	109,295	0.11	503
57	113633	科沃转债	108,995	0.11	169
58	110094	众和转债	108,923	0.11	175
59	123210	信服转债	108,099	0.11	283
60	118013	道通转债	108,073	0.11	341
61	123124	晶瑞转2	107,904	0.11	115
62	118040	宏微转债	106,695	0.11	139
63	113056	重银转债	106,166	0.11	843
64	118022	锂科转债	102,800	0.1	251
65	113647	禾丰转债	101,744	0.1	328
66	127045	牧原转债	101,217	0.1	665
67	113033	利群转债	99,585	0.1	314
68	113676	荣23转债	95,128	0.1	208
69	113037	紫银转债	94,444	0.1	365
70	113631	皖天转债	90,722	0.09	266
71	110087	天业转债	73,852	0.08	382
72	113672	福蓉转债	67,485	0.07	114
73	113651	松霖转债	61,998	0.06	77
74	118021	新致转债	61,225	0.06	101
75	110093	神马转债	59,023	0.06	337
76	113671	武进转债	58,301	0.06	106
77	113643	风语转债	56,414	0.06	163
78	113634	珀莱转债	55,255	0.06	109
79	127101	豪鹏转债	55,204	0.06	256
80	113024	核建转债	54,892	0.06	215
81	113673	岱美转债	52,309	0.05	240
82	123200	海泰转债	48,518	0.05	78
83	123049	维尔转债	47,341	0.05	31
84	113069	博23转债	44,762	0.05	302
85	123201	纽泰转债	44,551	0.05	60
86	123160	泰福转债	42,228	0.04	58
87	128133	奇正转债	40,197	0.04	165
88	127040	国泰转债	36,872	0.04	294
89	128097	奥佳转债	33,085	0.03	152
90	127043	川恒转债	31,934	0.03	217
91	118033	华特转债	30,576	0.03	215
92	127054	双箭转债	30,550	0.03	128
93	113637	华翔转债	29,665	0.03	272
94	127095	广泰转债	27,404	0.03	213
95	113668	鹿山转债	23,375	0.02	51
96	123204	金丹转债	23,134	0.02	136
97	127103	东南转债	22,625	0.02	310
98	113534	鼎胜转债	21,243	0.02	73
99	123218	宏昌转债	18,816	0.02	114
100	111018	华康转债	18,532	0.02	221
101	127020	中金转债	13,255	0.01	455
102	123092	天壕转债	12,877	0.01	34
103	123119	康泰转2	12,793	0.01	297
104	118010	洁特转债	12,539	0.01	106
105	127081	中旗转债	12,288	0.01	147
106	128081	海亮转债	9,495	0.01	465
107	127038	国微转债	4,636	0	260

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