| 单位净值:2.5860 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:3.0840 | 截止日期:2022/8/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188884 | 21光证10 | 50,923,800 | 6.53 | 6 |
| 2 | 019674 | 22国债09 | 50,193,100 | 6.44 | 438 |
| 3 | 2128007 | 21华夏银行01 | 40,989,600 | 5.26 | 36 |
| 4 | 210207 | 21国开07 | 40,494,000 | 5.19 | 241 |
| 5 | 185285 | 22海通01 | 40,491,400 | 5.19 | 10 |
| 6 | 113021 | 中信转债 | 5,468,990 | 0.7 | 252 |
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