| 单位净值:2.3910 | 累计净值:3.0090 | 截止日期:2023/11/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 131900023 | 19中节能GN001 | 10,505,700 | 7.7 | 5 |
| 2 | 188874 | 21华泰13 | 10,312,900 | 7.56 | 10 |
| 3 | 102280345 | 22诚通控股MTN003A | 10,260,000 | 7.52 | 4 |
| 4 | 188884 | 21光证10 | 10,237,700 | 7.5 | 6 |
| 5 | 102100798 | 21首钢MTN001 | 10,227,000 | 7.49 | 2 |
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