| 单位净值:2.5260 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:3.0240 | 截止日期:2022/11/28 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国投瑞银新机遇混合A(000556)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 185285 | 22海通01 | 41,000,400 | 6.89 | 13 |
| 2 | 2228028 | 22中信银行01 | 40,762,900 | 6.85 | 16 |
| 3 | 019674 | 22国债09 | 35,121,900 | 5.9 | 692 |
| 4 | 102280345 | 22诚通控股MTN003A | 30,909,100 | 5.19 | 6 |
| 5 | 188884 | 21光证10 | 30,890,000 | 5.19 | 14 |
| 6 | 113021 | 中信转债 | 11,044,400 | 1.85 | 232 |
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