基金经理:闫沛贤
单位净值:1.1697 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6490 | 截止日期:2024/3/22 | ||
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最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
中加纯债一年债券C(000553)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 188579 | 21甘交01 | 74,184,600 | 7.97 | 2 |
2 | 232380066 | 23中行二级资本债03A | 61,532,900 | 6.61 | 26 |
3 | 232380069 | 23建行二级资本债02A | 59,516,800 | 6.39 | 22 |
4 | 242380033 | 23招行永续债01 | 55,913,600 | 6.01 | 19 |
5 | 102381319 | 23贵州交通MTN003 | 52,673,400 | 5.66 | 2 |