基金经理：张楠
| 单位净值:1.1722 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.6865 | 截止日期:2026/3/6 | ||
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| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年C(000553)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 2271002 | 22湖北债103 | 22,296,700 | 9.42 | 2 |
| 2 | 232380026 | 23厦门国际二级资本债 | 10,623,600 | 4.49 | 15 |
| 3 | 102481292 | 24济源投资MTN001 | 10,545,500 | 4.46 | 6 |
| 4 | 102382661 | 23九合财金MTN001 | 10,536,800 | 4.45 | 2 |
| 5 | 102480566 | 24威海城投MTN001A | 10,373,100 | 4.38 | 4 |
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