基金经理：闫沛贤
| 单位净值:1.1389 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.6661 | 截止日期:2023/12/8 | ||
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| 最新规模:9.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加纯债一年债券A(000552)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 188579 | 21甘交01 | 73,306,800 | 7.99 | 2 |
| 2 | 102380806 | 23豫航空港MTN004 | 51,845,900 | 5.65 | 4 |
| 3 | 102381319 | 23贵州交通MTN003 | 51,495,800 | 5.61 | 2 |
| 4 | 112307 | 15投资01 | 51,433,600 | 5.6 | 6 |
| 5 | 102000518 | 20河钢集MTN004 | 51,130,300 | 5.57 | 8 |
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