| 单位净值:1.2930 | 净值增长率:-0.08% | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:1.7360 | 截止日期:2026/8/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
宏利宏达混合B(000508)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019742 | 24特国01 | 5,662,290 | 10.77 | 196 |
| 2 | 019708 | 23国债15 | 5,236,900 | 9.96 | 11 |
| 3 | 019776 | 25特国02 | 3,739,400 | 7.11 | 83 |
| 4 | 019752 | 24特国05 | 3,114,540 | 5.92 | 23 |
| 5 | 019787 | 25国债15 | 2,539,870 | 4.83 | 38 |
| 6 | 118051 | 皓元转债 | 585,197 | 1.11 | 359 |
| 7 | 113677 | 华懋转债 | 38,804 | 0.07 | 419 |
| 8 | 123211 | 阳谷转债 | 17,879 | 0.03 | 89 |
| 9 | 111000 | 起帆转债 | 16,881 | 0.03 | 280 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。