基金经理：姚姣姣
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0861 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.5161 | 截止日期:2022/9/23 | |
| 最新规模:6.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华富恒富18个月定开债A(000502)持有债券 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 149312 | 20创投S2 | 51,856,500 | 8.5 | 4 |
| 2 | 175675 | 21中泰01 | 51,501,600 | 8.44 | 5 |
| 3 | 155029 | 18青城05 | 41,752,300 | 6.85 | 7 |
| 4 | 149328 | 20安纾03 | 41,311,600 | 6.77 | 4 |
| 5 | 175630 | 21海通01 | 41,154,400 | 6.75 | 18 |
| 6 | 113616 | 韦尔转债 | 10,460,400 | 1.72 | 243 |
| 7 | 118001 | 金博转债 | 9,930,740 | 1.63 | 142 |
| 8 | 123098 | 一品转债 | 8,472,910 | 1.39 | 40 |
| 9 | 118000 | 嘉元转债 | 8,440,700 | 1.38 | 151 |
| 10 | 113602 | 景20转债 | 7,549,160 | 1.24 | 207 |
| 11 | 110038 | 济川转债 | 7,116,730 | 1.17 | 86 |
| 12 | 127038 | 国微转债 | 6,695,540 | 1.1 | 235 |
| 13 | 128095 | 恩捷转债 | 6,495,400 | 1.07 | 156 |
| 14 | 110048 | 福能转债 | 6,383,740 | 1.05 | 151 |
| 15 | 113621 | 彤程转债 | 6,385,190 | 1.05 | 75 |
| 16 | 128141 | 旺能转债 | 6,345,220 | 1.04 | 191 |
| 17 | 113585 | 寿仙转债 | 5,901,900 | 0.97 | 62 |
| 18 | 123107 | 温氏转债 | 5,648,230 | 0.93 | 650 |
| 19 | 123083 | 朗新转债 | 5,574,110 | 0.91 | 124 |
| 20 | 123125 | 元力转债 | 5,309,790 | 0.87 | 134 |
| 21 | 128134 | 鸿路转债 | 5,170,420 | 0.85 | 171 |
| 22 | 128078 | 太极转债 | 5,028,180 | 0.82 | 67 |
| 23 | 110081 | 闻泰转债 | 5,027,140 | 0.82 | 460 |
| 24 | 127045 | 牧原转债 | 4,514,990 | 0.74 | 413 |
| 25 | 123035 | 利德转债 | 4,200,490 | 0.69 | 102 |
| 26 | 113502 | 嘉澳转债 | 3,469,480 | 0.57 | 35 |
| 27 | 128029 | 太阳转债 | 2,438,970 | 0.4 | 82 |
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