基金经理：赵慧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00041 | 截止日期:2022/9/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:170.92亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元货币B(000484)持有债券 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 220201 | 22国开01 | 393,598,000 | 2.28 | 607 |
| 2 | 112203024 | 22农业银行CD024 | 294,295,000 | 1.7 | 15 |
| 3 | 112207004 | 22招商银行CD004 | 245,710,000 | 1.42 | 2 |
| 4 | 112212079 | 22北京银行CD079 | 200,358,000 | 1.16 | 8 |
| 5 | 112111170 | 21平安银行CD170 | 200,796,000 | 1.16 | 2 |
| 6 | 112111160 | 21平安银行CD160 | 200,937,000 | 1.16 | 2 |
| 7 | 112117202 | 21光大银行CD202 | 197,952,000 | 1.15 | 4 |
| 8 | 112117204 | 21光大银行CD204 | 197,878,000 | 1.15 | 6 |
| 9 | 112211001 | 22平安银行CD001 | 197,324,000 | 1.14 | 3 |
| 10 | 112209025 | 22浦发银行CD025 | 197,027,000 | 1.14 | 15 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。