基金经理：赵慧
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00014 | 截止日期:2022/5/25 | ||
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| 最新规模:188.83亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鑫元货币B(000484)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112203024 | 22农业银行CD024 | 292,411,000 | 1.53 | 11 |
| 2 | 112207004 | 22招商银行CD004 | 244,160,000 | 1.28 | 2 |
| 3 | 112111160 | 21平安银行CD160 | 200,985,000 | 1.05 | 2 |
| 4 | 112111170 | 21平安银行CD170 | 200,740,000 | 1.05 | 2 |
| 5 | 112209025 | 22浦发银行CD025 | 195,832,000 | 1.03 | 5 |
| 6 | 112211001 | 22平安银行CD001 | 196,041,000 | 1.03 | 3 |
| 7 | 112117204 | 21光大银行CD204 | 196,549,000 | 1.03 | 4 |
| 8 | 112117202 | 21光大银行CD202 | 196,622,000 | 1.03 | 5 |
| 9 | 112206101 | 22交通银行CD101 | 194,940,000 | 1.02 | 8 |
| 10 | 210304 | 21进出04 | 183,584,000 | 0.96 | 153 |
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