基金经理：张洋
| 单位净值:1.1120 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5310 | 截止日期:2025/11/11 | ||
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| 最新规模:21.56亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
富国目标齐利一年期纯债债券(000469)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 112504020 | 25中国银行CD020 | 98,941,600 | 4.63 | 23 |
| 2 | 092280014 | 22上海银行二级资本债 | 62,155,900 | 2.91 | 31 |
| 3 | 250215 | 25国开15 | 58,622,800 | 2.74 | 297 |
| 4 | 2221006 | 22上海农商二级01 | 52,281,600 | 2.44 | 9 |
| 5 | 250410 | 25农发10 | 49,112,600 | 2.3 | 35 |
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