基金经理：施同亮
| 单位净值:1.1249 | 累计净值:1.4403 | 截止日期:2026/8/12 | |||
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| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
大摩优质信价纯债C(000420)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 232580050 | 25中行二级资本债02BC | 20,531,500 | 6.46 | 96 |
| 2 | 102482218 | 24克拉玛依MTN001 | 20,470,700 | 6.44 | 5 |
| 3 | 102681044 | 26西安高新MTN003A | 20,192,500 | 6.35 | 3 |
| 4 | 232680007 | 26兴业银行二级资本债 | 20,142,700 | 6.34 | 44 |
| 5 | 102681814 | 26红谷滩MTN001 | 20,088,000 | 6.32 | 3 |
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