基金经理：王琳
| 单位净值:1.8840 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.8840 | 截止日期:2022/9/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 143244 | 17光大02 | 20,739,800 | 10.14 | 8 |
| 2 | 190214 | 19国开14 | 20,483,200 | 10.02 | 194 |
| 3 | 019641 | 20国债11 | 19,585,400 | 9.58 | 727 |
| 4 | 101900926 | 19中电投MTN013 | 15,525,600 | 7.59 | 6 |
| 5 | 101900332 | 19长电MTN001 | 15,179,200 | 7.42 | 4 |
| 6 | 110063 | 鹰19转债 | 5,600,300 | 2.74 | 159 |
| 7 | 128048 | 张行转债 | 4,062,840 | 1.99 | 219 |
| 8 | 110053 | 苏银转债 | 4,040,160 | 1.98 | 810 |
| 9 | 128035 | 大族转债 | 3,728,650 | 1.82 | 170 |
| 10 | 113042 | 上银转债 | 950,931 | 0.47 | 509 |
| 11 | 110079 | 杭银转债 | 588,827 | 0.29 | 743 |
| 12 | 110082 | 宏发转债 | 225,538 | 0.11 | 200 |
| 13 | 110076 | 华海转债 | 103,662 | 0.05 | 163 |
| 14 | 123122 | 富瀚转债 | 85,678 | 0.04 | 88 |
| 15 | 113616 | 韦尔转债 | 42,148 | 0.02 | 243 |
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