基金经理：王琳
| 单位净值:1.7580 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.7580 | 截止日期:2020/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019627 | 20国债01 | 47,639,800 | 12.73 | 537 |
| 2 | 101800682 | 18川发展MTN001 | 20,428,000 | 5.46 | 6 |
| 3 | 127891 | 18邮政债 | 20,336,000 | 5.44 | 5 |
| 4 | 101900054 | 19中石油MTN002 | 20,294,000 | 5.42 | 4 |
| 5 | 101900113 | 19中油股MTN001 | 20,260,000 | 5.42 | 13 |
| 6 | 110063 | 鹰19转债 | 5,276,280 | 1.41 | 186 |
| 7 | 113009 | 广汽转债 | 4,960,920 | 1.33 | 157 |
| 8 | 128048 | 张行转债 | 3,610,610 | 0.97 | 192 |
| 9 | 128035 | 大族转债 | 3,538,330 | 0.95 | 138 |
| 10 | 110053 | 苏银转债 | 3,396,850 | 0.91 | 415 |
| 11 | 128032 | 双环转债 | 944,058 | 0.25 | 104 |
| 12 | 128023 | 亚太转债 | 165,496 | 0.04 | 57 |
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