基金经理：王琳
| 单位净值:1.8510 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.8510 | 截止日期:2021/1/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.55亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019627 | 20国债01 | 83,327,600 | 15.68 | 1236 |
| 2 | 101763007 | 17即墨城投MTN001 | 20,634,000 | 3.88 | 6 |
| 3 | 101754092 | 17扬城建MTN001 | 20,574,000 | 3.87 | 2 |
| 4 | 101800682 | 18川发展MTN001 | 20,302,000 | 3.82 | 8 |
| 5 | 101901370 | 19兴展投资MTN001 | 20,174,000 | 3.8 | 2 |
| 6 | 110063 | 鹰19转债 | 5,535,220 | 1.04 | 180 |
| 7 | 113009 | 广汽转债 | 5,112,260 | 0.96 | 134 |
| 8 | 128048 | 张行转债 | 3,805,580 | 0.72 | 246 |
| 9 | 110053 | 苏银转债 | 3,555,280 | 0.67 | 437 |
| 10 | 128035 | 大族转债 | 3,542,630 | 0.67 | 125 |
| 11 | 128032 | 双环转债 | 1,026,240 | 0.19 | 91 |
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