基金经理：王琳
| 单位净值:1.8990 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:1.8990 | 截止日期:2022/7/6 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.94亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国泰安康定期支付混合A(000367)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 019654 | 21国债06 | 46,133,600 | 8.74 | 1063 |
| 2 | 155692 | 19航控07 | 40,766,300 | 7.72 | 5 |
| 3 | 143244 | 17光大02 | 30,972,500 | 5.87 | 8 |
| 4 | 155287 | 19平证03 | 30,892,600 | 5.85 | 2 |
| 5 | 101900877 | 19鲁钢铁MTN002 | 20,758,600 | 3.93 | 9 |
| 6 | 110063 | 鹰19转债 | 5,597,350 | 1.06 | 159 |
| 7 | 110053 | 苏银转债 | 3,882,100 | 0.74 | 740 |
| 8 | 128048 | 张行转债 | 3,918,650 | 0.74 | 224 |
| 9 | 128035 | 大族转债 | 3,804,030 | 0.72 | 174 |
| 10 | 113042 | 上银转债 | 947,949 | 0.18 | 545 |
| 11 | 110079 | 杭银转债 | 575,621 | 0.11 | 739 |
| 12 | 118002 | 天合转债 | 117,798 | 0.02 | 187 |
| 13 | 110076 | 华海转债 | 100,786 | 0.02 | 147 |
| 14 | 123122 | 富瀚转债 | 76,176 | 0.01 | 91 |
| 15 | 113616 | 韦尔转债 | 40,406 | 0.01 | 272 |
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