| 单位净值:1.0273 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.5469 | 截止日期:2026/9/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.24亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
建信安心回报6个月定期开放债券C(000347)持有债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
| 1 | 102485202 | 24南宁产投MTN002 | 82,282,200 | 7.76 | 3 |
| 2 | 102483808 | 24威宁投资MTN008 | 61,754,400 | 5.82 | 2 |
| 3 | 102484521 | 24柳州钢铁MTN001 | 52,618,500 | 4.96 | 2 |
| 4 | 102483867 | 24广西路桥MTN006(科 | 52,409,000 | 4.94 | 2 |
| 5 | 102483651 | 24西江MTN004 | 51,529,700 | 4.86 | 2 |
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