单位净值:1.0249 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.5434 | 截止日期:2024/4/19 | ||
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最新规模:15.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
建信安心回报6个月定期开放债券A(000346)持有债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
1 | 230208 | 23国开08 | 154,812,000 | 9.93 | 157 |
2 | 101900542 | 19沪城控MTN001 | 146,210,000 | 9.38 | 2 |
3 | 240205 | 24国开05 | 133,242,000 | 8.55 | 91 |
4 | 170210 | 17国开10 | 109,231,000 | 7.01 | 22 |
5 | 092280134 | 22工行二级资本债04A | 102,628,000 | 6.58 | 16 |